טוטליג'נט (TGNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.04K | -199.79K | -29.48K | -175.46K | 224.44K |
| רווח נקי | -262.38K | -947.24K | -402.17K | -592.08K | -263.04K |
| פחת והפחתות | 14.97K | 28.13K | 20.96K | 32.29K | 55.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.50K | 571.28K | 138.64K | 374.46K | 424.69K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -7.00K | 7.00K | 0 | 0 | 253.52K |
| הון חוזר אחר | 74.50K | 564.28K | 138.64K | 374.46K | 171.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.14K | 148.05K | 213.09K | 9.87K | 7.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.64K | -87.82K | -18.63K | -24.06K | -45.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.73K | -87.82K | -39.31K | -24.06K | -45.14K |
| רכישות, נטו | 46.37K | 0 | 20.68K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 236.96K | 142.00K | 201.84K | 20.69K | 30.00K |
| פירעון חוב | 236.96K | 142.00K | 176.84K | 20.69K | -20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 37.50K | 0 | 25.00K | 0 | 50.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.69K | 22.13K | 167.74K | 14.00K | 192.82K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.67K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.44K | -145.61K | 153.73K | -178.82K | 154.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.13K | 167.74K | 14.00K | 192.82K | 38.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.69K | 22.13K | 167.74K | 14.00K | 192.82K |
| תזרים מזומנים חופשי | -265.04K | -199.79K | -29.48K | -199.52K | 179.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.04K | -199.79K | -29.48K | -175.46K | 224.44K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -24.06K | -45.14K |
הנתונים מוצגים ב-USD