Tantalus Systems Holding (TGMPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.12 | 1.08 | 0.80 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.42 | 0.84 | 0.90 | 0.56 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.44 | 0.48 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.00 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.17 | 0.10 | -0.03 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 3.01 | 0.51 | -0.10 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.69M | -3.23M | -4.72M | -10.68M | -10.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.31 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 1.13 | 1.85 | 6.20 | 3.87 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.53 | 0.65 | 0.86 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.41 | 0.44 | 0.55 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 5.76 | 5.99 | 15.01 | 10.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.75 | 0.10 | 0.15 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.21 | 0.43 | -0.80 | -1.60 | -6.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.41 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.11 | -1.87 | -0.55 | 6.08 | -2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.39% | 51.60% | 54.21% | 51.86% | 47.71% |
| שיעור EBIT | 0.42% | 0.93% | -2.32% | -0.76% | -12.96% |
| שיעור EBITDA | 3.27% | 4.01% | 1.63% | 3.60% | -8.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.34% | 0.93% | -2.85% | -5.43% | -14.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.91% | -1.63% | -5.90% | -3.97% | -15.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.37% | -1.83% | -5.93% | -4.00% | -13.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.37% | -1.83% | -5.93% | -4.00% | -13.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 149.83% | 112.73% | 100.44% | 100.64% | 85.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -272.76% | -175.30% | 207.28% | 73.23% | 106.81% |
| תשואה על הנכסים | -1.34% | -2.34% | -6.32% | -4.84% | -13.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.42% | -13.48% | -37.86% | -72.68% | -145.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.61% | 3.61% | -9.14% | -30.37% | -55.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.57% | 3.10% | -6.35% | -13.54% | -23.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.54% | -2.88% | -8.05% | -6.70% | -19.29% |
| תשואת רווחים | -0.47% | -0.58% | -4.24% | -6.11% | -15.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 5.59 | 4.43 | 5.36 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 2.29 | 2.54 | 2.60 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 3.36 | 4.20 | 3.06 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.76 | 21.04 | 16.00 | 12.61 | 9.57 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.28 | 1.07 | 1.21 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 19.71 | -26.69 | -8.68 | 64.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.25 | 14.97 | 25.72 | 47.21 | 67.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.58 | 65.31 | 82.46 | 68.16 | 83.33 |
| ימי מלאי | 122.58 | 108.75 | 86.92 | 119.36 | 100.31 |
| ימי אשראי מספקים | 129.91 | 159.09 | 143.66 | 140.31 | 116.03 |
| מחזור תפעולי | 179.16 | 174.06 | 169.39 | 187.52 | 183.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.09 | 0.06 | -0.02 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.84 | 0.84 | 1.32 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 6.26 | 6.44 | -3.12 | -19.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 6.26 | 6.44 | -3.12 | -19.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.57 | 0.21 | -0.06 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.09 | 0.06 | -0.02 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.53% | 2.31% | 3.59% | -4.02% | -10.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -220.53 | -172.99 | -23.58 | -16.36 | -6.38 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 3.17 | 1.40 | 0.65 | 0.84 |
| מכפיל הון | 7.60 | 23.30 | 8.93 | 11.89 | 9.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 189.78 | 43.28 | 27.82 | -24.86 | -9.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.13 | 36.37 | 23.51 | -32.83 | -9.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.48 | 2.68 | -0.50 | 0.24 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.60 | 23.30 | 8.93 | 11.89 | 9.26 |
| מכפיל שווי חברה | 80.39 | 77.08 | 85.23 | 24.26 | -12.73 |
| שווי חברה | 155.67M | 170.35M | 61.60M | 36.78M | 41.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 80.36 | 77.08 | 85.23 | 24.26 | -12.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 3.09 | 1.39 | 0.87 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 170.41 | 42.26 | 27.64 | -33.16 | -11.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.47 | 35.51 | 23.35 | -43.80 | -12.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | -0.01 | -0.04 | -0.16 | -0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | -0.13 | -0.00 | -0.01 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.05 | 1.08 | 0.94 | 0.95 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.04 | -0.12 |
| נטל מס | 1.50 | 1.13 | 1.00 | 1.01 | 0.85 |
| נטל ריבית | -2.16 | -1.75 | 2.54 | 5.26 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.16 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.87 | -4.84 | -1.00 | 0.50 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD