Tantalus Systems Holding (TGMPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80M | 2.64M | -839.72K | -3.40M | -4.01M |
| רווח נקי | -992.00K | -2.63M | -1.69M | -5.20M | -7.02M |
| פחת והפחתות | 1.70M | 1.75M | 1.83M | 1.90M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.12M | -401.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.19M | 595.71K | 423.22K | 773.48K | 462.08K |
| שינוי בהון החוזר | 2.30M | 2.97M | 803.65K | -461.60K | -234.71K |
| יתרת לקוחות | 143.47K | -2.14M | 1.17M | -3.03M | 3.55M |
| מלאי | -3.18M | 1.80M | -944.01K | 4.38K | -1.10M |
| יתרת ספקים | 2.87M | 2.60M | 1.31M | 1.18M | -1.58M |
| הון חוזר אחר | 2.45M | 3.31M | -737.10K | 1.38M | -1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 606.81K | -54.86K | -2.22M | 708.06K | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -766.18K | -409.30K | -269.36K | -5.86M | -188.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -766.18K | -409.30K | -269.36K | -176.55K | -530.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.69M | 342.07K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -382.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.65M | 5.86M | 403.69K | 1.07M | 13.75M |
| פירעון חוב | -4.94M | -1.48M | 403.69K | 1.73M | -585.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 369.35K | 7.30M | 0 | 0 | 16.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.39K | 41.57K | -835.70K | -659.35K | -1.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.60M | 13.22M | 5.15M | 5.85M | 14.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -628.83K | -19.83K | 8.18K | -166.11K | 10.49K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25M | 8.07M | -697.22K | -8.35M | 9.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.84M | 5.15M | 5.85M | 14.20M | 4.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.60M | 13.22M | 5.15M | 5.85M | 14.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.03M | 2.23M | -1.11M | -3.58M | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80M | 2.64M | -839.72K | -3.40M | -4.01M |
| הוצאות הוניות | -766.18K | -409.30K | -269.36K | -176.55K | -530.21K |
הנתונים מוצגים ב-USD