theglobecom (TGLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.12K | -121.36K | -113.67K | -155.60K | -106.25K |
| רווח נקי | -226.19K | -204.87K | -191.74K | -184.64K | -194.85K |
| פחת והפחתות | 0 | 126.98K | 116.71K | 120.35K | 141.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 99.07K | 83.51K | 78.07K | 29.04K | 88.60K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.98K | -1.53K | 1.66K | -34.77K | 34.77K |
| הון חוזר אחר | 97.09K | 85.04K | 76.41K | 63.81K | 53.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -126.98K | -116.71K | -120.35K | -141.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.00K | 136.00K | 116.00K | 156.00K | 105.00K |
| פירעון חוב | 0 | 136.00K | 116.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 107.00K | 0 | 0 | 156.00K | 105.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.63K | 23.75K | 9.11K | 6.77K | 6.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.12K | 14.65K | 2.33K | 397.00 | -1.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.75K | 9.11K | 6.77K | 6.37K | 7.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.63K | 23.75K | 9.11K | 6.77K | 6.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | -127.12K | -121.36K | -113.67K | -155.60K | -106.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.12K | -121.36K | -113.67K | -155.60K | -106.25K |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD