ג'נריישן אסנשלס גרופ קלאס איי (TGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 0.38 | 2.85 | 0.75 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 0.38 | 2.85 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.02 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.95 | 25.95 | 1.53 | -2.49 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -320.28M | -320.28M | -191.88M | 17.67M | -4.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.60 | 0.18 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.15 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.15 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 4.83 | 2.36 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 6.18 | 6.18 | 3.44 | 8.43 | 3.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.07 | 3.07 | 3.22 | 7.92 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.20 | 0.45 | 0.13 | 0.11 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.76 | 4.76 | 1.49 | 1.17 | 20.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 2.91 | 1.95 | 1.85 | 7.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.11% | 46.11% | 84.66% | 65.39% | 77.69% |
| שיעור EBIT | 112.46% | 112.46% | 32.62% | 144.14% | 78.36% |
| שיעור EBITDA | 135.59% | 135.59% | 36.15% | 150.04% | 54.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 64.73% | 64.73% | 28.80% | 113.11% | 40.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 91.52% | 91.52% | 23.73% | 129.97% | 59.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 54.77% | 54.77% | 10.17% | 82.05% | 28.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 88.27% | 88.27% | 21.48% | 126.69% | 28.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.84% | 59.84% | 42.84% | 63.13% | 47.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.38% | 141.38% | 82.42% | 114.90% | 147.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 2.36% | 1.63% | 2.20% | 6.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.22% | 4.17% | 7.87% | 5.18% | 13.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.99% | 2.99% | 5.53% | 3.40% | 10.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.88% | 2.88% | 4.99% | 3.31% | 12.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 2.63% | 2.13% | 2.54% | 7.85% |
| תשואת רווחים | 53.02% | 5.70% | 1.74% | 3.19% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 6.69 | 11.27 | 4.03 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 9.80 | 9.80 | 2.13 | 1.04 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.09 | 0.41 | 0.11 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.42 | -2.42 | 1.85 | 0 | -6.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.35 | 17.35 | -139.24 | -261.99 | -235.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.58 | 54.58 | 32.39 | 90.47 | 136.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.47 |
| ימי אשראי מספקים | 37.23 | 37.23 | 171.63 | 352.46 | 464.10 |
| מחזור תפעולי | 54.58 | 54.58 | 32.39 | 90.47 | 228.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -0.03 | 3.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -0.03 | 3.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 570.88 | 570.88 | 0 | 0 | 113,167.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 570.88 | 570.88 | 0 | 0 | 113,167.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.01 | -0.08 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.71% | 0.94% | 0.24% | -0.30% | 17.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.89 | 17.53 | 57.52 | 31.36 | 15.69 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 9.60 | 5.85 | 25.73 | 4.50 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.73 | 4.52 | 1.62 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.48 | 106.72 | 414.83 | -330.47 | 5.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46 | 106.54 | 414.83 | -330.47 | 5.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.07 | -1.23 | 0 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.73 | 4.52 | 1.62 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 9.99 | 18.13 | 19.00 | 15.44 |
| שווי חברה | 252.48M | 686.70M | 526.16M | 520.30M | 7.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 9.99 | 18.13 | 19.00 | 15.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.98 | 13.55 | 6.55 | 28.51 | 8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.38 | 150.63 | 464.80 | -366.15 | 10.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.28 | 150.36 | 464.80 | -366.15 | 10.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.41 | 13.41 | 3.40 | 8.42 | -7.04 |
| הון עצמי למניה | 13.73 | 13.73 | 2.22 | 6.18 | 10.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 1.05 | 1.05 | 1.72 | 0.39 | 4.92 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.17 | 0.32 | 1.41 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.43 | 0.63 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.90 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | -0.06 | 2.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD