ג'נריישן אסנשלס גרופ קלאס איי (TGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57M | 1.13M | -1.42M | 679.01M | 672.53M |
| רווח נקי | 46.37M | 19.06M | 23.72M | 248.81M | 137.13M |
| פחת והפחתות | 11.72M | 2.83M | 1.08M | 135.50M | 117.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 69.87M | 55.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.92M | -3.33M | -3.25M | -8.73M | 33.98M |
| יתרת לקוחות | -3.73M | -1.83M | -929.00K | 18.00K | -102.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 123.07M | 170.54M |
| יתרת ספקים | 924.00K | -1.44M | -1.64M | -2.00K | 112.47M |
| הון חוזר אחר | -2.11M | -57.00K | -680.00K | -131.82M | -146.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.61M | -17.43M | -22.97M | 233.57M | 319.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.31M | 6.70M | 247.00K | -287.28M | -987.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00K | 0 | 0 | 6.00K | -368.87M |
| רכישות, נטו | 3.32M | 6.70M | 247.00K | 0 | -95.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -287.29M | -523.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.23M | -2.47M | 1.06M | -391.92M | 321.69M |
| פירעון חוב | -2.04M | -589.00K | 5.30M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.27M | -1.88M | -4.24M | -391.92M | 321.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.98M | 6.12M | 1.21M | 9.39M | 9.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -254.00K | -447.00K | 50.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.86M | 4.91M | -60.00K | -202.00K | 7.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.12M | 1.21M | 1.27M | 9.60M | 2.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.98M | 6.12M | 1.21M | 9.39M | 9.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.56M | 1.13M | -1.42M | 679.01M | 303.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57M | 1.13M | -1.42M | 679.01M | 672.53M |
| הוצאות הוניות | -8.00K | 0 | 0 | 6.00K | -368.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD