טלפלקס (TFX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.54 | 2.27 | 2.32 | 2.43 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.01 | 1.34 | 1.29 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.52 | 0.45 | 0.37 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.45 | 0.98 | 0.84 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.60 | 3.41 | 6.36 | 5.84 | 3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01B | -1.88B | -1.35B | -1.68B | -1.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.39 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.87 | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.47 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.45 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.22 | 1.66 | 1.70 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.60 | 1.68 | 2.33 | 3.97 | 4.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | 2.55 | 1.81 | 5.95 | 9.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.49 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.68 | 63.33 | 39.25 | 42.81 | 40.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.23 | 7.71 | 3.38 | 2.24 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.77% | 56.24% | 55.87% | 55.37% | 54.86% |
| שיעור EBIT | -13.07% | 6.26% | 5.22% | 17.45% | 17.92% |
| שיעור EBITDA | -6.09% | 15.18% | 14.23% | 25.59% | 26.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.35% | 12.84% | 4.96% | 17.02% | 17.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.75% | 1.23% | 2.48% | 14.59% | 15.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.58% | -45.45% | 2.29% | 11.98% | 13.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.44% | 2.94% | 2.30% | 12.02% | 13.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 251.25% | -3,688.51% | 92.31% | 82.10% | 81.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -470.47% | 9.60% | 49.98% | 85.72% | 89.23% |
| תשואה על הנכסים | -15.17% | -13.04% | 0.98% | 4.73% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.83% | -28.98% | 1.63% | 8.02% | 9.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.44% | 4.14% | 2.34% | 7.31% | 7.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.30% | 4.07% | 2.14% | 5.95% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.80% | -29.05% | 3.17% | 16.84% | 17.42% |
| תשואת רווחים | -17.30% | -16.63% | 0.84% | 3.04% | 3.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.13 | 5.77 | 6.63 | 6.71 | 6.83 |
| מחזור זכאים | 8.39 | 6.70 | 9.53 | 10.04 | 9.94 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 2.16 | 2.24 | 2.12 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.70 | 3.38 | 4.98 | 4.93 | 4.83 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.29 | 0.43 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.27 | 1.99 | 3.76 | 3.65 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.50 | 178.08 | 179.66 | 190.23 | 184.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.17 | 63.30 | 55.04 | 54.42 | 53.47 |
| ימי מלאי | 106.83 | 169.28 | 162.90 | 172.17 | 167.59 |
| ימי אשראי מספקים | 43.50 | 54.50 | 38.28 | 36.36 | 36.74 |
| מחזור תפעולי | 158.00 | 232.58 | 217.94 | 226.59 | 221.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.24 | 7.63 | 13.57 | 10.87 | 7.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.97 | 5.50 | 10.87 | 8.92 | 5.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 2.13 | 2.70 | 1.95 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.72 | 0.80 | 0.82 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.61 | 2.19 | 3.35 | 3.29 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.09 | 3.58 | 5.03 | 5.58 | 4.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.36 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.75% | 4.51% | 6.11% | 3.58% | 2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.87 | -6.01 | 119.45 | 32.87 | 32.24 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 2.73 | 2.74 | 3.94 | 4.19 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.74 | 1.95 | 2.64 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.82 | 22.19 | 16.37 | 27.94 | 44.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78 | 15.98 | 13.11 | 22.94 | 34.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.00 | -1.49 | -15.90 | -1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.74 | 1.95 | 2.64 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | -52.75 | 25.71 | 22.60 | 17.63 | 18.13 |
| שווי חברה | 8.36B | 7.78B | 9.80B | 13.42B | 13.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.75 | 25.71 | 22.60 | 17.63 | 18.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 3.90 | 3.22 | 4.51 | 4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.40 | 31.69 | 19.24 | 32.01 | 50.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.77 | 22.83 | 15.42 | 26.28 | 38.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.20 | -15.79 | -13.30 | -20.75 | -17.50 |
| הון עצמי למניה | 66.68 | 70.03 | 91.34 | 94.53 | 85.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -1.38 | 0.07 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 59.70 | 44.66 | 65.06 | 63.31 | 59.51 |
| רווח נקי למניה | -23.63 | -20.30 | 1.49 | 7.58 | 7.74 |
| נטל מס | 2.51 | -36.89 | 0.92 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.20 | 0.47 | 0.84 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.25 | 5.82 | 9.12 | 1.43 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD