טלפלקס (TFX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.68M | 635.74M | 510.64M | 342.14M | 651.42M |
| רווח נקי | 58.53M | 69.68M | 356.33M | 363.14M | 485.37M |
| פחת והפחתות | 177.74M | 274.60M | 242.12M | 230.59M | 237.36M |
| מס הכנסה נדחה | -100.97M | 0 | -13.05M | -13.01M | -110.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.35M | 31.47M | 27.22M | 22.94M |
| שינוי בהון החוזר | -81.09M | -1.82M | -111.77M | -239.96M | 127.35M |
| יתרת לקוחות | -85.53M | -27.95M | -15.76M | -38.46M | -600.00K |
| מלאי | 84.04M | 1.72M | -41.07M | -110.69M | -11.14M |
| יתרת ספקים | -8.28M | 9.67M | -31.26M | -24.79M | 94.02M |
| הון חוזר אחר | -71.31M | 14.74M | -23.68M | -66.03M | 45.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 286.46M | 261.94M | 5.55M | -25.84M | -111.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -849.19M | -99.36M | -621.23M | -257.94M | 156.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.24M | -126.43M | -91.44M | -79.19M | -71.62M |
| רכישות, נטו | -825.15M | -120.00K | -588.92M | -186.00M | 220.32M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -7.30M | -11.30M | -22.30M | -18.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.30M | 7.30M | 7.30M | 7.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.19M | 27.20M | 63.13M | 22.24M | 19.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 611.54M | -421.93M | 38.54M | -217.51M | -715.82M |
| פירעון חוב | 982.04M | -161.50M | 101.25M | -145.45M | -634.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.31M | 11.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.00M | -200.00M | 0 | -4.31M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.27M | -63.54M | -63.90M | -63.79M | -63.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.23M | 3.12M | 1.19M | -8.27M | -28.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 378.56M | 327.65M | 222.85M | 292.03M | 445.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.35M | -9.65M | 2.86M | -19.74M | -23.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.68M | 104.80M | -69.19M | -153.05M | 69.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 304.89M | 222.85M | 292.03M | 445.08M | 375.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 378.56M | 327.65M | 222.85M | 292.03M | 445.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 245.44M | 509.31M | 419.20M | 262.95M | 579.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.68M | 635.74M | 510.64M | 342.14M | 651.42M |
| הוצאות הוניות | -95.24M | -126.43M | -91.44M | -79.19M | -71.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD