טרדיין (TER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 1.76 | 2.91 | 3.28 | 3.03 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.41 | 1.84 | 2.05 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.27 | 0.89 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.88 | 0.50 | 0.74 | 0.58 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.61 | 1.08 | 0.89 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 61.71 | 3.07 | 35.95 | 33.40 | 8.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 913.72M | 561.45M | 926.98M | 1.20B | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.49 | 1.32 | 1.38 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 44.50 | 3.24 | 30.19 | 26.42 | 11.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.01 | 94.95 | 165.54 | 131.65 | 223.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 2.26 | 0.87 | 0.98 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | 0.07 | -0.57 | -1.05 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.24% | 58.22% | 58.48% | 57.42% | 59.18% |
| שיעור EBIT | 31.16% | 21.44% | 21.73% | 19.78% | 26.75% |
| שיעור EBITDA | 34.12% | 25.45% | 25.97% | 23.92% | 30.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.23% | 20.38% | 21.06% | 18.72% | 26.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.99% | 19.85% | 21.34% | 19.64% | 26.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.77% | 17.37% | 19.23% | 16.77% | 22.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.88% | 17.37% | 19.23% | 16.77% | 22.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.93% | 87.48% | 90.11% | 85.38% | 85.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.20% | 97.43% | 101.36% | 104.89% | 101.02% |
| תשואה על הנכסים | 23.35% | 13.29% | 14.62% | 12.87% | 20.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.04% | 19.82% | 19.24% | 17.77% | 29.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.40% | 21.19% | 19.25% | 17.73% | 30.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.41% | 17.30% | 17.25% | 15.04% | 25.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.65% | 15.40% | 16.45% | 14.78% | 23.50% |
| תשואת רווחים | 2.38% | 1.83% | 2.71% | 2.68% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 4.12 | 5.98 | 6.34 | 6.42 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 4.95 | 8.69 | 6.33 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 3.51 | 1.76 | 1.40 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.12 | 4.99 | 4.88 | 5.16 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 3.15 | 2.09 | 1.78 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.72 | 118.74 | 226.10 | 260.03 | 248.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.74 | 88.51 | 61.02 | 57.57 | 56.82 |
| ימי מלאי | 80.90 | 103.95 | 207.09 | 260.16 | 231.30 |
| ימי אשראי מספקים | 76.92 | 73.73 | 42.02 | 57.70 | 39.60 |
| מחזור תפעולי | 171.64 | 192.46 | 268.11 | 317.73 | 288.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.81 | 4.31 | 4.23 | 3.79 | 3.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.11 | 2.88 | 2.98 | 2.76 | 2.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 1.43 | 1.25 | 1.03 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 2.25 | 2.45 | 2.57 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.02 | 3.01 | 3.39 | 3.67 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64 | 1.94 | 5.00 | 3.96 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.66% | 1.49% | 2.37% | 2.54% | 3.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.12 | 55.46 | 36.93 | 37.32 | 19.34 |
| מכפיל מכירות | 10.81 | 9.49 | 7.10 | 6.26 | 4.39 |
| מכפיל הון | 14.05 | 10.83 | 7.11 | 6.63 | 5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 60.34 | 67.22 | 42.25 | 39.35 | 33.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.35 | 44.89 | 29.80 | 28.61 | 23.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 23.64 | 2.15 | -1.05 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.05 | 10.83 | 7.11 | 6.63 | 5.65 |
| מכפיל שווי חברה | 31.53 | 37.35 | 26.78 | 25.20 | 13.81 |
| שווי חברה | 48.02B | 30.33B | 19.61B | 16.07B | 13.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.53 | 37.35 | 26.78 | 25.10 | 13.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.76 | 9.51 | 6.96 | 6.00 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.03 | 67.34 | 41.37 | 37.76 | 31.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.09 | 44.97 | 29.18 | 27.46 | 22.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.31 | 14.22 | 15.14 | 13.45 | 12.59 |
| הון עצמי למניה | 21.97 | 17.87 | 17.72 | 16.37 | 15.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 28.54 | 20.40 | 17.73 | 17.34 | 19.91 |
| רווח נקי למניה | 7.35 | 3.54 | 3.41 | 2.91 | 4.52 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.22 | 1.24 | 1.30 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD