טרדיין (TER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 674.42M | 672.18M | 585.23M | 577.92M | 1.10B |
| רווח נקי | 554.05M | 542.37M | 448.75M | 715.50M | 1.01B |
| פחת והפחתות | 126.72M | 119.74M | 111.12M | 110.10M | 112.53M |
| מס הכנסה נדחה | -52.07M | -46.36M | -37.64M | -38.69M | -17.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -72.51M | 23.88M | -9.64M | -272.58M | -98.77M |
| יתרת לקוחות | -305.60M | -52.66M | 70.98M | 50.63M | -57.78M |
| מלאי | -28.42M | 8.71M | 5.33M | -80.81M | 6.50M |
| יתרת ספקים | 208.85M | -54.39M | 46.78M | -60.51M | 129.50M |
| הון חוזר אחר | 52.67M | 122.21M | -132.72M | -181.90M | -176.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 118.23M | 32.55M | 72.64M | 63.60M | 87.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -368.62M | -622.34M | -179.65M | 43.75M | 120.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.01M | -198.10M | -159.64M | -163.25M | -132.47M |
| רכישות, נטו | -144.38M | 90.35M | 0 | 3.41M | -12.00M |
| רכישת השקעות | -58.52M | -577.86M | -161.91M | -287.41M | -661.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.29M | 62.39M | 146.44M | 491.00M | 926.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 873.00K | -4.54M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -562.25M | -251.77M | -501.91M | -892.99M | -1.01B |
| פירעון חוב | 200.00M | 0 | -50.26M | -66.76M | -342.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.16M | 23.23M | 13.47M | -4.44M | 383.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -702.10M | -198.57M | -397.24M | -752.08M | -600.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -76.31M | -76.42M | -67.88M | -69.71M | -65.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.75M | 553.35M | 757.57M | 854.77M | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.15M | -2.28M | -876.00K | 3.89M | -2.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -259.60M | -204.22M | -97.20M | -267.43M | 208.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 553.35M | 757.57M | 854.77M | 1.12B | 914.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.75M | 553.35M | 757.57M | 854.77M | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 450.41M | 474.08M | 425.59M | 414.67M | 965.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 674.42M | 672.18M | 585.23M | 577.92M | 1.10B |
| הוצאות הוניות | -224.01M | -198.10M | -159.64M | -163.25M | -132.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD