טמפוס איי איי (TEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 3.13 | 2.29 | 1.51 | 2.52 |
| יחס מהיר | 3.16 | 3.00 | 2.16 | 1.38 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 1.62 | 1.17 | 0.71 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.77 | -0.09 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.59 | -0.65 | -0.92 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -630.11M | -616.34M | -202.17M | -1.60B | -1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.87 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.25 | 2.70 | 8.31 | -0.35 | -0.38 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.73 | 0.89 | -0.55 | -0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.72 | 0.89 | -0.48 | -0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.32 | 4.63 | 16.44 | -0.41 | -0.56 |
| יחס כיסוי חוב | -1.54 | -0.95 | -11.38 | -2.85 | -10.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.12 | -3.60 | -12.88 | -4.18 | -12.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.33 | 8.02 | 3.22 | 3.47 | 2.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.29 | -6.10 | -0.21 | -2.42 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.98% | 62.74% | 54.96% | 53.81% | 40.60% |
| שיעור EBIT | -13.76% | -17.36% | -93.40% | -31.34% | -83.34% |
| שיעור EBITDA | -6.35% | -9.32% | -88.03% | -25.07% | -73.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.76% | -19.88% | -99.67% | -36.87% | -82.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.15% | -23.33% | -101.75% | -40.21% | -90.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.77% | -19.27% | -101.79% | -40.26% | -90.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.77% | -19.27% | -101.79% | -40.26% | -90.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.90% | 82.58% | 100.04% | 100.13% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.82% | 117.34% | 102.09% | 109.05% | 109.16% |
| תשואה על הנכסים | -10.75% | -10.77% | -76.21% | -37.96% | -45.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.70% | -49.87% | -1,252.79% | 15.49% | 25.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.34% | -13.29% | -108.82% | -59.16% | -58.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.95% | -10.90% | -107.73% | -58.04% | -57.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.27% | -16.91% | -83.92% | -45.68% | -53.57% |
| תשואת רווחים | -2.20% | -2.38% | -12.90% | -3.45% | -4.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 3.97 | 4.48 | 5.63 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 6.99 | 5.78 | 5.80 | 4.51 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 9.64 | 9.16 | 8.14 | 8.52 | 8.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.57 | 8.28 | 9.52 | 6.47 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.56 | 0.75 | 0.94 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 2.17 | 2.81 | 2.78 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.09 | 68.51 | 63.48 | 26.83 | 55.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.45 | 91.83 | 81.50 | 64.83 | 100.94 |
| ימי מלאי | 37.87 | 39.84 | 44.87 | 42.86 | 42.70 |
| ימי אשראי מספקים | 52.23 | 63.15 | 62.89 | 80.86 | 88.12 |
| מחזור תפעולי | 134.32 | 131.66 | 126.36 | 107.69 | 143.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.32 | -1.25 | -1.17 | -1.39 | -0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.52 | -1.41 | -1.30 | -1.61 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.68 | -8.00 | -6.81 | -5.33 | -7.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.68 | -8.00 | -8.55 | -6.19 | -9.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.40 | -0.44 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.27 | -0.40 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.42% | -2.38% | -3.86% | -4.01% | -2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.99 | -41.88 | -7.34 | -28.98 | -23.59 |
| מכפיל מכירות | 7.88 | 8.09 | 7.89 | 11.67 | 21.32 |
| מכפיל הון | 26.02 | 20.94 | 97.15 | -4.49 | -6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.34 | -41.94 | -25.92 | -24.93 | -36.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.75 | -47.18 | -28.95 | -28.95 | -40.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.78 | 0.60 | -0.04 | 2.37 | -1.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 26.02 | 20.94 | 97.15 | -4.49 | -6.06 |
| מכפיל שווי חברה | -133.43 | -92.93 | -9.17 | -48.96 | -29.42 |
| שווי חברה | 12.13B | 11.01B | 5.60B | 6.53B | 6.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -133.43 | -92.93 | -9.17 | -48.96 | -29.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.47 | 8.66 | 8.08 | 12.27 | 21.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.43 | -44.88 | -26.52 | -26.22 | -37.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.08 | -50.50 | -29.62 | -30.46 | -41.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.99 | -1.92 | -0.18 | -9.58 | -7.18 |
| הון עצמי למניה | 2.47 | 2.82 | 0.35 | -8.96 | -6.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 7.96 | 7.30 | 4.28 | 3.45 | 1.89 |
| רווח נקי למניה | -1.41 | -1.41 | -4.35 | -1.39 | -1.71 |
| נטל מס | 0.98 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.34 | 1.09 | 1.28 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.35 | 0.51 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.56 | 1.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.77 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.89 | 0.27 | 1.00 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD