טמפוס איי איי (TEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.09M | -189.05M | -214.34M | -168.20M | -211.98M |
| רווח נקי | -245.03M | -705.81M | -214.12M | -289.81M | -259.19M |
| פחת והפחתות | 102.32M | 37.25M | 33.33M | 30.41M | 23.88M |
| מס הכנסה נדחה | -52.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 124.75M | 534.14M | 0 | 0 | 559.00K |
| שינוי בהון החוזר | -178.55M | -37.80M | -37.84M | 71.82M | 14.55M |
| יתרת לקוחות | -90.40M | -61.04M | -7.35M | -8.20M | 4.75M |
| מלאי | -3.37M | -9.54M | -6.56M | -1.31M | 14.65M |
| יתרת ספקים | -7.24M | -23.85M | -23.36M | -7.92M | -30.47M |
| הון חוזר אחר | -77.54M | 56.63M | -564.00K | 89.25M | 25.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.08M | -16.82M | 4.28M | 19.38M | 8.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -398.36M | -130.39M | -40.31M | -57.94M | -21.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.05M | -22.12M | -34.61M | -18.38M | -11.77M |
| רכישות, נטו | -376.67M | -95.19M | -5.71M | -39.56M | -5.96M |
| רכישת השקעות | -2.74M | -36.18M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.32M | 23.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.22M | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 884.12M | 494.33M | 117.55M | 251.39M | -2.04M |
| פירעון חוב | 735.76M | 0 | 82.59M | 170.25M | -796.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 195.50M | 381.95M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.04M | 0 | -3.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.63M | -5.63M | -5.63M | -5.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.10M | 118.00M | 44.19M | 86.77M | 4.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 609.45M | 341.84M | 166.61M | 303.73M | 278.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -62.00K | 336.00K | -19.00K | 17.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 267.62M | 175.23M | -137.12M | 25.27M | -235.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.84M | 166.61M | 303.73M | 278.47M | 514.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 609.45M | 341.84M | 166.61M | 303.73M | 278.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -245.36M | -211.17M | -248.95M | -186.58M | -223.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.09M | -189.05M | -214.34M | -168.20M | -211.98M |
| הוצאות הוניות | -27.27M | -22.12M | -34.61M | -18.38M | -11.77M |
הנתונים מוצגים ב-USD