ניתוח באמצעות AI של טוקיו אלקטרון (TELWY)
טוקיו אלקטרון (OTHER OTC:TELWY)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $35.00(▲9.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי איכות פיננסית חזקה, הכוללת רווחיות גבוהה, מינוף נמוך במיוחד ו-ROE חזק, ובתמיכת מומנטום טכני חיובי, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי. הגורם המקזז העיקרי הוא סיכון תמחור הנובע מ-P/E גבוה ומתשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה וצמיחה אחרונה
טוקיו אלקטרון משלבת צמיחה בריאה בהכנסות בתקופה האחרונה עם שיעורי רווח גולמי, רווח נקי ורווח תפעולי חזקים. רווחיות זו מספקת משאבים למחקר, לפיתוח מוצרים, לתמיכת לקוחות ולהשקעות לאורך מחזורי ענף המוליכים למחצה, תוך שהיא מצביעה על מעמד יציב בתחום ציוד הייצור הקריטי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טוקיו אלקטרון (TELWY)
- שווי שוק
- $140.19B
- תשואת דיבידנד
- 0.84%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 695.34K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.5
- בטא (שנתי)
- 1.28
- צמיחת הכנסות
- 11.49%
- צמיחת רווח למניה
- 174.24%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 20,236
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טוקיו אלקטרון עוסקת בפיתוח ייצור ומכירה של ציוד לייצור מוליכים למחצה ומוצרי אלקטרוניקה תעשייתיים עבור ציוד לייצור צגים שטוחים החברה פועלת באמצעות מגזר ציוד לייצור מוליכים למחצה SPE מגזר SPE עוסק בפיתוח ייצור שירות והפצה של מערכות ציפוי ופיתוח מערכות צריבה בפלזמה מערכות עיבוד תרמי מערכות השקעה לפרוסה בודדת מערכות ניקוי בוחני פרוסות וציוד נוסף לייצור מוליכים למחצה החברה נוסדה ב 11 11 1963 ומטה החברה נמצא בטוקיו יפן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של TOELY משקפים חברת ציוד למוליכים למחצה באיכות גבוהה וברווחיות גבוהה מאוד, עם מאזן שמרני במיוחד ותשואות חזקות על ההון. סימן הסיכון המרכזי הוא המחזוריות: ההכנסות, המרווחים והצמיחה בתזרים המזומנים החופשי עשויים להשתנות באופן משמעותי בין שנים, והמרת המזומנים אינה תמיד תואמת את הרווחים באופן מלא. למרות זאת, השילוב של רווחיות חזקה ב-12 החודשים האחרונים, מינוף נמוך ויצירה יציבה של תזרים מזומנים חופשי תומך בפרופיל פיננסי כולל אטרקטיבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ASMLTELWY
TER
AMAT
KLAC
LRCXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026