דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Telenor ASA (ADR) (TELNY)

TELNY

Telenor ASA (ADR) (OTHER OTC:TELNY)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
$14.50(▼0.14% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית יציבה, עם רווחיות חזקה ושיפור ברווחים, אך תחת לחץ מצד צמיחה חלשה בהכנסות, מינוף והמרת מזומנים בינונית. התמחור הוא גורם חיובי מרכזי, עם P/E מתון ותשואת דיבידנד גבוהה, בעוד שהניתוח הטכני מהווה גורם מכביד בולט בשל מגמת ירידה ברורה ומומנטום שלילי. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות מוסיפה נדבך זהיר לאחר הפחתת התחזית, אם כי עסקאות אסטרטגיות וחיסכון מתוכנן מספקים תמיכה לטווח ארוך יותר.

היקף פעילות הפס הרחב הנורדי

רכישות בתחום הפס הרחב בנורדיות מרחיבות את היקף הפעילות של Telenor בשוק הקווי, את בסיס הלקוחות ואת מעמדה התשתיתי. ההכנסות הנוספות והסינרגיות המתוכננות עשויות לחזק את המעמד התחרותי ולשפר את המינוף התפעולי ככל שהאינטגרציה מתקדמת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Telenor ASA (ADR) (TELNY)

שווי שוק
$18.05B
תשואת דיבידנד
7.18%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
6.00K
מכפיל רווח (P/E)
13.2
בטא (שנתי)
0.09
צמיחת הכנסות
3.84%
צמיחת רווח למניה
58.08%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
10,000
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Telecommunications Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Telenor ASA ADR עוסקת באספקת שירותי תקשורת, נתונים ומדיה היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים נורדיקס אסיה תשתיות אמפ ואחר המגזר הנורדי מתמקד בפעילות סלולרית וקווית בנורווגיה שוודיה דנמרק ופינלנד המגזר האסייתי כולל פעילות סלולרית ב Telenor Pakistan וב Grameenphone Bangladesh מגזר התשתיות כולל פיתוח הקמה ותחזוקה של תשתיות תקשורת פסיביות מגזר אמפ כולל חברות בשליטה והשקעות שאינן בשליטה המגזר האחר מתייחס לפונקציות תאגידיות הנהגת הקבוצה אסטרטגיה מחקר ופיתוח טכנולוגיה מימון רכש וביטוח החברה נוסדה בשנת 1855 ומטה החברה נמצא בפורנבו נורווגיה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

TELNY מציגה פרופיל רווחי ומייצר מזומנים, עם שיפור בולט ברווחים לעומת שנת 2025 ושיעורי רווחיות חזקים בדרך כלל ביחס למגזר. מנגד, דפוס רב-שנתי של ירידה בהכנסות או צמיחה שטוחה, לצד מאזן שעדיין נשען על מינוף, מפחיתים יחד את העמידות אם הסביבה התפעולית תיחלש. בסך הכול, הדוחות הכספיים נראים יציבים עד טובים עבור חברת טלקום בוגרת, אך אינם משקפים סיפור צמיחה מובהק, כאשר המינוף ויעילות ההמרה למזומנים הם תחומי הסיכון העיקריים למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות76.17B76.55B79.93B80.45B98.95B110.24B
רווח גולמי52.54B59.30B62.20B61.40B72.55B81.06B
EBITDA41.42B37.23B46.23B22.89B28.70B39.41B
רווח נקי12.95B8.19B18.34B13.73B13.65B11.34B
מאזן
סך הנכסים205.97B221.59B229.51B218.38B239.25B225.74B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר40.13B16.78B10.70B20.86B10.26B15.60B
סך החוב87.25B100.65B101.62B102.19B118.52B131.40B
סך ההתחייבויות137.89B144.83B147.04B147.95B174.88B194.25B
הון בעלי המניות62.98B71.61B76.62B64.48B60.14B26.29B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי17.18B19.29B18.10B14.39B19.92B22.83B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.46B31.22B31.48B29.12B39.22B42.27B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה21.98B-9.84B-11.49B-18.30B-23.15B-17.23B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-23.98B-15.20B-29.39B-1.53B-23.98B-27.90B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
TKCTKC
69ניטרלי
TIGOTIGO
68ניטרלי
TELNYTELNY
66ניטרלי
KTKT
66ניטרלי
VODVOD
63ניטרלי
SKMSKM
61ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
טורקסל אילטישים חיזמתלרי69ניטרלי$4.33B10.867.05%4.01%16.11%2.15%
מיליקום אינטרנשיונל סלולר68ניטרלי$13.46B20.6221.02%6.58%29.10%-29.84%
Telenor ASA (ADR)66ניטרלי$18.05B13.2018.74%7.18%3.84%58.08%
KT66ניטרלי$8.94B8.747.21%4.42%5.40%39.37%
וודאפון63ניטרלי$36.22B-72.23-0.79%3.59%16.69%87.12%
סק טלקום61ניטרלי$12.85B24.015.74%1.78%-7.65%-32.07%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
13.22-2.96-18.31%
18.570.070.38%
32.8311.6154.71%
4.98-0.71-12.51%
15.854.8844.46%
82.0737.8685.64%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026