טלה ביו (TELA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 4.20 | 5.01 | 4.23 | 5.03 |
| יחס מהיר | 2.38 | 3.59 | 4.19 | 3.45 | 4.08 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 2.83 | 3.38 | 2.75 | 3.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.53 | -0.50 | -0.63 | -0.78 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -1.57 | -2.67 | -2.41 | -3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -58.75 | 0 | -76.32 | -72.31 | -119.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.11M | 476.00K | 19.20M | 12.56M | 8.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.95 | 0.68 | 0.49 | 0.55 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.57 | 8.82 | 1.51 | 2.26 | 2.90 |
| יחס חוב להון | 1.39 | 0.90 | 0.60 | 0.69 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.39 | 0.90 | 0.59 | 0.68 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.77 | 12.90 | 3.07 | 4.13 | 4.74 |
| יחס כיסוי חוב | -9.79 | -6.21 | -5.41 | -7.02 | -8.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.89 | -6.44 | -6.45 | -8.44 | -9.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.00 | 0.48 | 0.27 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.04 | 1.30 | 1.69 | 2.10 | 2.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.81% | 67.69% | 67.08% | 68.62% | 65.30% |
| שיעור EBIT | -42.48% | -41.55% | -47.18% | -70.90% | -97.17% |
| שיעור EBITDA | -41.23% | -40.29% | -45.72% | -69.51% | -94.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.56% | -42.05% | -49.23% | -75.40% | -94.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.20% | -48.09% | -54.81% | -79.83% | -106.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.53% | -48.37% | -54.60% | -79.83% | -106.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.53% | -48.37% | -54.60% | -79.83% | -106.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.65% | 100.60% | 99.62% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.30% | 114.36% | 111.34% | 105.87% | 113.56% |
| תשואה על הנכסים | -68.93% | -47.69% | -43.33% | -59.79% | -65.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,248.13% | -615.10% | -132.97% | -247.15% | -309.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -81.91% | -53.21% | -47.56% | -72.16% | -70.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -80.88% | -53.21% | -47.02% | -71.50% | -69.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.31% | -48.50% | -44.21% | -61.46% | -67.78% |
| תשואת רווחים | -71.01% | -70.09% | -43.92% | -30.82% | -23.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.29 | 7.76 | 6.86 | 6.00 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 8.92 | 11.23 | 10.63 | 11.00 | 9.37 |
| מחזור מלאי | 2.33 | 2.35 | 1.78 | 1.39 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.32 | 21.53 | 16.99 | 14.84 | 14.24 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 0.99 | 0.79 | 0.75 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.34 | 1.18 | 1.12 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.04 | 169.59 | 223.33 | 289.56 | 318.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.02 | 47.05 | 53.19 | 60.80 | 58.35 |
| ימי מלאי | 156.94 | 155.04 | 204.50 | 261.93 | 299.44 |
| ימי אשראי מספקים | 40.91 | 32.50 | 34.35 | 33.17 | 38.95 |
| מחזור תפעולי | 200.95 | 202.09 | 257.69 | 322.73 | 357.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -0.60 | -1.46 | -1.79 | -2.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | -0.61 | -1.49 | -1.81 | -2.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -64.88 | -62.99 | -42.06 | -66.87 | -21.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -64.88 | -62.99 | -42.06 | -66.87 | -21.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.51 | -0.97 | -0.96 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | -0.35 | -0.60 | -0.70 | -0.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -69.35% | -51.75% | -49.43% | -27.39% | -22.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.31 | -1.42 | -2.27 | -3.24 | -4.22 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.69 | 1.24 | 2.59 | 4.52 |
| מכפיל הון | -3.65 | 8.78 | 3.03 | 8.02 | 13.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.44 | -1.93 | -2.02 | -3.65 | -4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86 | -1.96 | -2.07 | -3.71 | -4.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.65 | 8.78 | 3.03 | 8.02 | 13.08 |
| מכפיל שווי חברה | -2.18 | -1.86 | -2.42 | -3.63 | -4.78 |
| שווי חברה | 71.78M | 60.21M | 76.54M | 147.43M | 186.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.18 | -1.86 | -2.42 | -3.63 | -4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.75 | 1.10 | 2.52 | 4.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.27 | -2.10 | -1.80 | -3.56 | -4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31 | -2.13 | -1.84 | -3.61 | -4.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.30 | 0.11 | 0.94 | 0.73 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | -0.28 | 0.13 | 1.00 | 0.83 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.39 | 1.71 | 2.43 | 2.56 | 2.55 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | -0.83 | -1.33 | -2.04 | -2.72 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.98 | 0.98 | 1.15 | 0.25 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.73 | 1.10 | 0.88 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD