טלה ביו (TELA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.22M | -41.60M | -40.86M | -40.75M | -30.43M |
| רווח נקי | -38.83M | -37.84M | -46.66M | -44.30M | -33.28M |
| פחת והפחתות | 1.01M | 1.01M | 808.00K | 1.19M | 535.00K |
| מס הכנסה נדחה | 230.00K | -144.00K | 0 | 0 | 14.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.80M | 4.36M | 5.03M | 3.99M | 3.66M |
| שינוי בהון החוזר | 1.50M | -4.87M | -1.67M | -5.76M | -3.47M |
| יתרת לקוחות | -110.00K | -762.00K | -3.06M | -2.42M | -1.55M |
| מלאי | -503.00K | -2.97M | -2.72M | -6.07M | -5.19M |
| יתרת ספקים | 141.00K | 482.00K | 11.00K | -884.00K | 1.60M |
| הון חוזר אחר | 1.97M | -1.62M | 4.10M | 3.62M | 1.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.08M | -4.12M | 1.64M | 4.14M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 846.00K | 4.45M | -599.00K | -1.87M | -627.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -448.00K | 0 | -611.00K | -872.00K | -627.00K |
| רכישות, נטו | 1.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.45M | 12.00K | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.75M | 43.06M | 46.27M | 40.85M | 585.00K |
| פירעון חוב | 14.03M | 0 | 0 | 10.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.82M | 42.92M | 46.34M | 34.40M | 585.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 105.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -205.00K | 138.00K | -74.00K | -3.55M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.10M | 52.94M | 46.99M | 42.02M | 43.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -217.00K | 28.00K | 164.00K | -144.00K | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.84M | 5.94M | 4.98M | -1.91M | -30.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.94M | 46.99M | 42.02M | 43.93M | 74.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.10M | 52.94M | 46.99M | 42.02M | 43.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.67M | -42.58M | -41.47M | -42.62M | -31.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.22M | -41.60M | -40.86M | -40.75M | -30.43M |
| הוצאות הוניות | -448.00K | -989.00K | -611.00K | -1.87M | -627.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD