טי.אי קונקטיביטי (TEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.56 | 1.61 | 1.77 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.03 | 1.08 | 1.20 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.22 | 0.39 | 0.27 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.81 | 0.73 | 0.70 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 46.48 | 4.23 | 3.48 | 3.92 | 2.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.93B | -4.39B | -2.74B | -2.17B | -2.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.52 | 0.40 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.99 | 1.85 | 1.88 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 25.88 | 2.61 | 3.83 | 3.16 | 2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.92 | 41.70 | 39.94 | 33.95 | 43.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.56 | 22.31 | 16.37 | 15.77 | 15.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 1.29 | 0.99 | 1.03 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.43% | 34.56% | 34.43% | 31.05% | 31.51% |
| שיעור EBIT | 20.60% | 19.20% | 18.09% | 14.64% | 17.19% |
| שיעור EBITDA | 25.83% | 24.10% | 23.31% | 19.60% | 22.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.09% | 18.79% | 17.65% | 16.94% | 17.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.69% | 18.75% | 17.65% | 14.14% | 16.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.75% | 10.78% | 20.15% | 11.91% | 14.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.76% | 10.78% | 20.16% | 11.87% | 14.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.98% | 57.49% | 114.16% | 84.22% | 88.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.17% | 99.78% | 100.04% | 83.51% | 95.36% |
| תשואה על הנכסים | 11.57% | 7.34% | 13.97% | 8.80% | 11.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.18% | 14.64% | 25.84% | 16.54% | 22.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.07% | 16.09% | 15.44% | 15.75% | 17.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.59% | 8.82% | 14.63% | 12.63% | 14.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.18% | 11.71% | 20.11% | 12.67% | 17.06% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 2.86% | 6.88% | 4.91% | 6.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 5.02 | 5.19 | 5.40 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 5.13 | 5.53 | 6.01 | 7.07 | 7.00 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 4.14 | 4.13 | 4.33 | 4.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.23 | 3.96 | 4.06 | 4.27 | 4.56 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.81 | 5.96 | 5.02 | 5.29 | 6.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.70 | 94.81 | 98.09 | 100.19 | 99.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.46 | 72.68 | 70.37 | 67.54 | 64.23 |
| ימי מלאי | 89.35 | 88.09 | 88.43 | 84.26 | 87.59 |
| ימי אשראי מספקים | 71.11 | 65.96 | 60.71 | 51.61 | 52.14 |
| מחזור תפעולי | 160.81 | 160.78 | 158.80 | 151.80 | 151.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.29 | 13.94 | 11.33 | 9.94 | 7.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.50 | 10.78 | 9.11 | 7.62 | 5.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.79 | 3.15 | 2.21 | 2.32 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 2.38 | 2.41 | 2.15 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.30 | 4.42 | 5.11 | 4.28 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.63 | 0.70 | 0.64 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.03% | 4.97% | 6.02% | 6.17% | 4.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.79 | 35.01 | 14.54 | 20.37 | 14.68 |
| מכפיל מכירות | 3.24 | 3.77 | 2.93 | 2.43 | 2.19 |
| מכפיל הון | 4.70 | 5.12 | 3.76 | 3.37 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.03 | 20.13 | 16.60 | 16.21 | 20.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.13 | 15.57 | 13.35 | 12.42 | 14.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.87 | 0.20 | -1.05 | 1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.70 | 5.12 | 3.76 | 3.37 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 13.41 | 16.94 | 13.56 | 13.41 | 11.02 |
| שווי חברה | 64.73B | 69.76B | 50.06B | 42.14B | 39.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.09 | 16.94 | 13.56 | 13.41 | 11.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 4.08 | 3.16 | 2.63 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.79 | 21.78 | 17.90 | 17.56 | 23.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.65 | 16.85 | 14.40 | 13.45 | 16.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.43 | 11.37 | 17.95 | 15.93 | 13.47 |
| הון עצמי למניה | 45.52 | 42.37 | 40.24 | 36.67 | 33.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.42 | -0.14 | 0.16 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 65.80 | 57.54 | 51.61 | 50.90 | 50.41 |
| רווח נקי למניה | 10.36 | 6.20 | 10.40 | 6.06 | 7.52 |
| נטל מס | 0.80 | 0.57 | 1.14 | 0.84 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 2.25 | 1.09 | 1.64 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD