ניתוח באמצעות AI של טיידווטר (TDW)
טיידווטר (NYSE:TDW)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $90.00(▼2.51% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 05.10.2026
TDW מקבלת את הציון הגבוה ביותר בביצועים הפיננסיים ובמומנטום הרווחים — התאוששות חזקה רב-שנתית ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי, מיצוב חזק של המאזן, ותחזית חיובית לשנת 2026 עם כיסוי מוצק של צבר ההזמנות. הציון הכולל נבלם בשל חולשה טכנית בטווח הקצר, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל מורכבות נוספת במימון ובהתניות פיננסיות בברזיל בעקבות אירועים תאגידיים אחרונים, בעוד שהתמחור נראה סביר אך ללא תמיכה מצד תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
תעריף יומי ותמחור
אנליסטים מצפים כי העלייה בפעילות הימית והצמיחה המוגבלת בצי יתמכו בעלייה בתעריפים היומיים של כלי השיט באגנים מרכזיים, ובכך יתמכו בפוטנציאל ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טיידווטר (TDW)
- שווי שוק
- $4.28B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 557.25K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.3
- בטא (שנתי)
- 0.95
- צמיחת הכנסות
- -1.02%
- צמיחת רווח למניה
- 28.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,300
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טיידווטר, יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת ברחבי העולם שירותי תמיכה ימית ושירותי הובלה חיוניים לתעשיית האנרגיה הימית, באמצעות צי מגוון של כלי שיט ייעודיים פעילות הליבה שלה כוללת סיוע בחיפושי נפט וגז טבעי ימיים, בפיתוח שדות ובהפקה, וכן תרומה לפיתוח ולתחזוקה של חוות רוח שירותים חיוניים אלה כוללים גרירה וטיפול בעוגנים עבור יחידות קידוח ימיות ניידות, וכן הובלה חיונית של אספקה ושל כוח אדם עבור פעילויות קידוח, עבודות תחזוקה והפקה שוטפות טיידווטר מספקת גם תמיכה בבנייה ימית, בסקרים סייסמיים ובפעילות תת ימית, מספקת סיוע בסקרים גיאוטכניים להקמת חוות רוח, ומבצעת משימות ייעודיות כגון הנחת צינורות וכבלים לשם כך, החברה מנהלת ומחכירה מגוון כלי שיט צי המים העמוקים שלה כולל כלי שיט לאספקת פלטפורמות וגוררות אספקה לטיפול בעוגנים, המיועדים להעברת ציוד ואספקה מבסיסי חוף אל אסדות קידוח ימיות ואל פלטפורמות הפקה, הן במים עמוקים והן במים בעומק בינוני עבור פעילויות במים רדודים יותר, היא מפעילה כלי שיט לגרירה ואספקה, לצד סירות צוות, כלי שיט לשירותים וגוררות ימיות, המעבירים כוח אדם וחומרים אל מתקנים ימיים שונים נוסף על כך, הגוררות הימיות שלה ממלאות תפקיד חשוב בגרירת אסדות קידוח צפות ודוברות, בסיוע לעגינת מכליות, ובתמיכה בדוברות בנייה, וכן בפעילויות הנחת צינורות וכבלים בסיס הלקוחות של טיידווטר רחב, וכולל חברות גדולות ועצמאיות לחיפושי נפט וגז טבעי ולהפקה, ישויות זרות בבעלות מדינה או בשליטתה, קבלני קידוח וחברות העוסקות בבנייה ימית, בפיתוח חוות רוח, בצלילה ובגירוי בארות נכון ל 31 בדצמבר 2021, החברה החזיקה בצי של 135 כלי שיט טיידווטר נוסדה בשנת 1956 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של טיידווטר התחזק באופן משמעותי במהלך השנים האחרונות, עם מעבר מהפסדים וכיסוי מזומנים חלש לרווחיות חזקה, מינוף בריא יותר ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. מנגד, התוצאות האחרונות ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על התמתנות בשיעורי הרווחיות ועל תנופת תזרים מזומנים חלשה מעט יותר בהשוואה לשנת 2025, מה שמרמז כי הביצועים עשויים להתייצב לאחר תקופה חזקה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTITDW
OII
VTOL
XPRO
HOSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוקטובר 2026