טיידווטר (TDW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.11M | 273.85M | 104.71M | 40.23M | 15.01M |
| רווח נקי | 333.45M | 179.27M | 95.62M | -22.19M | -129.66M |
| פחת והפחתות | 151.10M | 156.17M | 128.78M | 83.52M | 73.22M |
| מס הכנסה נדחה | -195.82M | -2.81M | 92.00K | 36.00K | -1.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.48M | 13.68M | 10.76M | 7.37M | 5.64M |
| שינוי בהון החוזר | -29.56M | -145.05M | -171.90M | -79.17M | -7.44M |
| יתרת לקוחות | 38.43M | -55.45M | -109.76M | -4.13M | 26.12M |
| מלאי | -4.62M | -2.91M | 1.98M | -14.61M | 1.37M |
| יתרת ספקים | -5.04M | 26.45M | 5.99M | 16.48M | 3.81M |
| הון חוזר אחר | -58.34M | -113.14M | -70.11M | -76.91M | -38.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.46M | 72.58M | 41.36M | 50.66M | 74.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.48M | -188.00K | -610.27M | -23.81M | 25.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.76M | -27.58M | -31.59M | -16.64M | -8.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -594.19M | -20.74M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.28M | 27.39M | 15.51M | 13.57M | 34.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.96M | -222.60M | 615.56M | -2.72M | -41.01M |
| פירעון חוב | -18.20M | -103.03M | 561.32M | 0 | -26.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 187.83M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.09M | -90.74M | -35.03M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.67M | -28.82M | 89.26M | -190.55M | -14.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.57M | 329.03M | 277.97M | 167.98M | 154.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 252.54M | 51.07M | 109.99M | 13.70M | -949.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.03M | 277.97M | 167.98M | 154.28M | 155.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.57M | 329.03M | 277.97M | 167.98M | 154.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 353.35M | 246.27M | 73.12M | 23.59M | 6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.11M | 273.85M | 104.71M | 40.23M | 15.01M |
| הוצאות הוניות | -25.76M | -27.58M | -31.59M | -16.64M | -8.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD