Telephone & Data Systems (TDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.82 | 2.10 | 1.56 | 1.40 | 1.34 |
| יחס מהיר | 3.81 | 2.09 | 1.39 | 1.23 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 3.56 | 1.74 | 0.33 | 0.20 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 1.34 | 1.05 | 0.96 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.19 | 18.75 | 36.94 | 43.92 | 60.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -630.50M | -2.21B | -6.10B | -6.25B | -5.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.41 | 1.00 | 0.99 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.29 | 0.50 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.75 | 2.69 | 2.68 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 12.76 | 4.27 | 3.86 | 2.49 | 5.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | -0.55 | 0.23 | -1.70 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.30 | 1.05 | 1.98 | 3.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.57 | 17.94 | 47.20 | 47.67 | 43.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | 2.15 | 3.94 | 7.20 | 4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.68% | -5.05% | 56.99% | 54.77% | 52.61% |
| שיעור EBIT | 67.50% | 16.42% | 5.22% | -4.52% | 2.79% |
| שיעור EBITDA | 95.82% | 45.07% | 24.21% | 13.22% | 19.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.62% | -5.05% | 1.27% | -8.02% | 2.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.44% | 7.24% | -0.40% | -9.24% | 2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.27% | -0.51% | -0.56% | -9.69% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.61% | 12.31% | -0.52% | -9.44% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.16% | -7.01% | 140.00% | 104.82% | 49.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 249.53% | -143.49% | -31.75% | 115.22% | 102.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.99% | -0.07% | -0.20% | -3.59% | 0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.65% | -0.13% | -0.55% | -9.61% | 1.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.99% | -0.78% | 0.50% | -3.25% | 0.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.40% | -0.78% | 0.49% | -3.21% | 0.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.27% | -0.09% | -0.31% | -5.53% | 0.68% |
| תשואת רווחים | 10.60% | -0.13% | -0.72% | -24.11% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.89 | 11.04 | 4.76 | 4.79 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 6.88 | 11.14 | 7.63 | 6.48 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 237.65 | 317.63 | 11.67 | 11.22 | 9.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 0.83 | 0.85 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 2.26 | 9.18 | 10.42 | 7.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.78 | 1.45 | 60.11 | 52.48 | 49.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.71 | 33.07 | 76.69 | 76.25 | 83.61 |
| ימי מלאי | 1.54 | 1.15 | 31.29 | 32.53 | 38.14 |
| ימי אשראי מספקים | 53.02 | 32.77 | 47.87 | 56.30 | 72.00 |
| מחזור תפעולי | 32.24 | 34.22 | 107.98 | 108.78 | 121.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 5.12 | 10.04 | 10.11 | 10.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.95 | 1.69 | 2.11 | -1.76 | -5.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.87 | 3.43 | 7.93 | 11.87 | 15.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.28 | 0.33 | 0.21 | -0.17 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 1.22 | 1.14 | 0.76 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 1.49 | 1.27 | 0.85 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.48 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.19% | 4.13% | 6.20% | -9.60% | -51.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.12 | -62.12 | -40.13 | -4.15 | 19.29 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 3.84 | 0.78 | 0.40 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.98 | 0.76 | 0.40 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.20 | 24.19 | 16.14 | -10.42 | -1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.38 | 8.01 | 3.40 | 1.82 | 1.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.78 | 0.48 | -0.00 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.98 | 0.76 | 0.40 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 2.29 | 10.68 | 7.18 | 10.24 | 5.22 |
| שווי חברה | 2.77B | 5.91B | 8.63B | 6.98B | 5.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.29 | 10.68 | 7.18 | 10.24 | 5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 4.81 | 1.74 | 1.35 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.11 | 30.28 | 35.79 | -35.08 | -9.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.17 | 10.02 | 7.53 | 6.11 | 4.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.22 | 30.32 | 9.95 | 9.94 | 10.22 |
| הון עצמי למניה | 45.16 | 41.69 | 44.66 | 46.04 | 51.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | -0.70 | -0.30 | -0.02 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 10.99 | 10.66 | 43.54 | 45.66 | 47.48 |
| רווח נקי למניה | 3.66 | -0.05 | -0.25 | -4.42 | 0.54 |
| נטל מס | 0.54 | -0.07 | 1.40 | 1.05 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.44 | -0.08 | 2.05 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.35 | 0.30 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 3.90 | -44.04 | -2.34 | 16.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD