Telephone & Data Systems (TDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 589.89M | 1.15B | 1.14B | 1.16B | 1.10B |
| רווח נקי | 151.15M | -26.00M | -487.00M | 72.00M | 188.00M |
| פחת והפחתות | 351.89M | 943.00M | 915.00M | 929.00M | 895.00M |
| מס הכנסה נדחה | -66.19M | 3.00M | 8.00M | 47.00M | 52.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.17M | 71.00M | 41.00M | 42.00M | 49.00M |
| שינוי בהון החוזר | -238.40M | -68.00M | -17.00M | -98.00M | -224.00M |
| יתרת לקוחות | -24.19M | -47.00M | -18.00M | -268.00M | -138.00M |
| מלאי | -10.00K | 20.00M | 61.00M | -90.00M | -25.00M |
| יתרת ספקים | -9.83M | -40.00M | -99.00M | 32.00M | -69.00M |
| הון חוזר אחר | -204.37M | -1.00M | 39.00M | 228.00M | 8.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 364.28M | 222.00M | 682.00M | 163.00M | 143.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.14B | -754.00M | -1.33B | -1.78B | -2.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -390.53M | -884.00M | -1.21B | -1.78B | -1.15B |
| רכישות, נטו | 72.34M | 147.00M | 0 | 8.00M | -1.31B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.46B | -17.00M | -116.00M | -16.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.35B | -277.00M | 56.00M | 613.00M | 321.00M |
| פירעון חוב | -1.64B | -16.00M | 298.00M | 882.00M | -538.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -129.49M | -54.00M | -6.00M | -83.00M | -60.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -87.67M | -104.00M | -153.00M | -151.00M | -119.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -492.79M | -103.00M | -83.00M | -35.00M | -72.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 770.15M | 384.00M | 270.00M | 399.00M | 414.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 386.93M | 114.00M | -129.00M | -15.00M | -1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 383.22M | 270.00M | 399.00M | 414.00M | 1.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 770.15M | 384.00M | 270.00M | 399.00M | 414.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 195.19M | 241.00M | -199.00M | -620.00M | -48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 589.89M | 1.15B | 1.14B | 1.16B | 1.10B |
| הוצאות הוניות | -394.70M | -904.00M | -1.34B | -1.78B | -1.15B |
הנתונים מוצגים ב-USD