טריידנט ברנדס (TDNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -380.35K | -2.00M | -7.80M | -4.67M | -2.42M |
| רווח נקי | -3.09M | -5.40M | -12.22M | -8.42M | -6.87M |
| פחת והפחתות | 4.41M | 4.41K | 8.38K | 40.72K | 313.99K |
| מס הכנסה נדחה | -35.00K | 0 | 1.33M | 1.06M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 35.00K | 0 | 380.75K | 0 | 6.96K |
| שינוי בהון החוזר | 2.19M | 4.43M | -231.21K | 195.70K | 1.20M |
| יתרת לקוחות | 46.40K | 117.36K | 77.15K | 714.08K | -1.02M |
| מלאי | 131.30K | 668.00K | -27.76K | -1.92M | 98.27K |
| יתרת ספקים | 2.02M | 3.64B | -235.86M | 1.21B | 2.31B |
| הון חוזר אחר | -2.97K | 13.15K | 235.58M | -1.21B | -2.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.90M | -1.04M | 2.94M | 1.26M | 2.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 12.45K | -243.26K | -166.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -6.42K | -243.26K | -166.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 18.87K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -243.00 | -125.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 300.00K | 1.07M | 5.66M | 4.90M | 4.20M |
| פירעון חוב | 0 | 1.07M | 5.66M | 4.90M | 4.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.67M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 300.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.65K | 88.01K | 1.01M | 3.13M | 3.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.35K | -925.67K | -2.12M | -10.49K | 1.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.01K | 1.01M | 3.13M | 3.14M | 1.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.65K | 88.01K | 1.01M | 3.13M | 3.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -380.35K | -2.00M | -7.80M | -4.91M | -2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -380.35K | -2.00M | -7.80M | -4.67M | -2.42M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -6.42K | -243.26K | -166.91K |
הנתונים מוצגים ב-USD