T&D Holdings (TDHOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.38 | 14.38 | 20.58 | 9.20 | 38.08 |
| יחס מהיר | 14.38 | 14.38 | 20.58 | 9.20 | 38.08 |
| יחס מזומנים | 5.24 | 5.24 | 18.38 | 9.20 | 38.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -2.42 | 1.44 | 2.12 | -10.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.21 | -17.21 | 7.13 | 12.73 | -16.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.18T | -13.18T | -13.55T | -14.66T | -14.64T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.77 | 12.77 | 10.74 | 12.26 | 16.99 |
| יחס כיסוי חוב | 6.51 | 6.51 | 6.01 | 5.55 | -5.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.20 | 70.20 | 26.13 | 94.20 | -60.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.01 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 360.92 | 360.92 | 683.37 | 239.95 | 229.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.07 | -3.07 | -7.17 | -6.41 | 12.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.57% | 71.57% | 54.57% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 5.91% | 5.91% | 6.93% | 5.93% | -4.81% |
| שיעור EBITDA | 6.67% | 6.67% | 7.75% | 6.84% | -3.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 5.83% | 6.68% | 5.86% | -4.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.83% | 5.83% | 6.68% | 5.86% | -4.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.37% | 4.37% | 4.85% | 4.29% | -6.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.40% | 4.40% | 4.89% | 4.34% | -6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.94% | 74.94% | 72.70% | 73.12% | 127.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.76% | 0.80% | 0.57% | -0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.72% | 9.72% | 8.62% | 7.04% | -13.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.02% | 1.02% | 1.11% | 0.79% | -0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.68% | 0.68% | 0.81% | 0.34% | -6.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | 0.76% | 0.81% | 0.58% | -0.79% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 7.62% | 7.07% | 7.15% | -14.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.56 | 47.56 | 12.44 | 29.07 | 47.34 |
| מחזור זכאים | 18.94 | 18.94 | 34.85 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.75 | 7.75 | 7.73 | 6.09 | 5.56 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.93 | 1.42 | 2.17 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.60 | -11.60 | 18.88 | 12.55 | 7.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.67 | 7.67 | 29.35 | 12.55 | 7.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.27 | 19.27 | 10.47 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 7.67 | 7.67 | 29.35 | 12.55 | 7.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -688.13 | -688.13 | 302.29 | 487.13 | -552.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -725.60 | -725.60 | 275.27 | 458.38 | -592.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.47 | 37.47 | 27.01 | 28.75 | 40.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 0.91 | 0.94 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.10 | -6.10 | 2.32 | 5.12 | -5.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.36 | -18.36 | 11.19 | 16.94 | -13.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -1.93 | 0.45 | 2.05 | -2.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.12 | 0.05 | 0.11 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.86% | -22.86% | 6.96% | 17.89% | -36.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.13 | 13.13 | 14.15 | 13.99 | -6.91 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.57 | 0.69 | 0.60 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 0.98 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.37 | -4.37 | 14.37 | 5.59 | -2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61 | -4.61 | 13.09 | 5.26 | -2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.41 | 0.90 | -0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 0.98 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 5.53 | 1.69 | 2.36 | 1.25 |
| שווי חברה | 1.07T | 1.07T | 375.25B | 372.57B | -100.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 5.53 | 1.69 | 2.36 | 1.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.13 | 0.16 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.81 | -2.81 | 2.74 | 1.51 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97 | -2.97 | 2.50 | 1.42 | 0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,393.60 | 2,393.60 | 3,121.83 | 2,533.51 | 1,722.68 |
| הון עצמי למניה | 2,487.94 | 2,487.94 | 3,244.03 | 2,602.77 | 1,772.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 5,535.06 | 5,535.06 | 5,760.58 | 4,271.27 | 3,819.27 |
| רווח נקי למניה | 241.72 | 241.72 | 279.64 | 183.13 | -237.31 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 1.27 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.13 | -2.13 | 1.08 | 2.66 | 2.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY