T&D Holdings (TDHOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -359.87B | 150.22B | 262.75B | -307.63B | -396.88B |
| רווח נקי | 168.70B | 138.97B | 98.78B | -103.97B | 22.93B |
| פחת והפחתות | 21.89B | 23.34B | 21.03B | 21.18B | 20.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -572.94B | 146.64B | 303.81B | -441.93B | -282.45B |
| יתרת לקוחות | 17.14B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -590.09B | 146.64B | 303.81B | -441.93B | -282.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.50B | -158.73B | -160.86B | 217.09B | -157.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 94.27B | -245.29B | -180.25B | 665.96B | 283.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.60B | -13.42B | -15.51B | -22.29B | -7.99B |
| רכישות, נטו | 0 | 10.44B | 17.45B | -56.43B | 56.15B |
| רכישת השקעות | -1.85T | -1.83T | -1.87T | -1.79T | -1.72T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.87T | 1.74T | 2.20T | 3.01T | 1.96T |
| פעילויות השקעה אחרות | 94.44B | -161.80B | -514.26B | -476.18B | 2.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.34B | -13.57B | -79.23B | -106.58B | -57.75B |
| פירעון חוב | 2.75B | 144.59B | -1.55B | -46.00B | 19.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 220.00M | 285.00M | 374.00M | 147.00M | 32.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -48.78B | -106.32B | -40.05B | -25.62B | -45.48B |
| דיבידנדים ששולמו | -39.42B | -51.30B | -35.83B | -33.14B | -30.66B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.11B | -813.00M | -2.18B | -1.97B | -879.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 823.10B | 1.92T | 1.17T | 1.17T | 915.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.36B | 94.06B | 3.16B | -1.46B | 1.14B |
| שינוי נטו במזומנים | -348.91B | -14.57B | 6.44B | 250.29B | -170.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17T | 1.94T | 1.17T | 915.28B | 1.09T |
| מזומנים בסוף התקופה | 823.10B | 1.92T | 1.17T | 1.17T | 915.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -379.47B | 136.80B | 247.25B | -329.92B | -404.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -359.87B | 150.22B | 262.75B | -307.63B | -396.88B |
| הוצאות הוניות | -19.60B | -13.42B | -15.51B | -22.29B | -7.99B |
הנתונים מוצגים ב-JPY