דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של USA Today (TDAY)

TDAY

USA Today (NYSE:TDAY)

דירוג:
50ניטרלי
מחיר יעד:
$7.00(▲9.38% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
02.10.2026

הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל יסודות חלשים בפרופיל הפיננסי — ירידות מתמשכות בהכנסות ובמיוחד מינוף גבוה, למרות שיפור ברווחיות התפעולית ותזרים מזומנים חופשי חיובי. מנגד, שיחת הרווחים הייתה אופטימית במידה זהירה, עם תחזית שאושרה מחדש ושיפורים מוחשיים במדדי ביצוע מרכזיים דיגיטליים, בעוד שהתמונה הטכנית מעורבת והערכת השווי קשה להצדקה בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד מצוין.

הכנסות ממנויים

עלייה בהכנסה הממוצעת למשתמש ממנויים, לצד צמיחה חזקה יותר ברישוי דיגיטלי, עשויה לחזק את ההכנסות החוזרות ולתמוך בשיפור המרווחים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת USA Today (TDAY)

שווי שוק
$1.05B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.45M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.63
צמיחת הכנסות
-6.67%
צמיחת רווח למניה
-134.92%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
9,500
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Publishing

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

USA Today פועלת כחברת מדיה ופתרונות שיווק דיגיטלי בארצות הברית היא פועלת באמצעות שלושה מגזרים גאנט מדיה המקומית ניוזקווסט ופתרונות שיווק דיגיטלי היצע הדפוס של החברה כולל משלוח לבתים על בסיס מנוי עותקים בודדים ופרסומים שאינם יומיים כגון עיתוני קונים ופרסומי נישה החברה מספקת גם מנוי דיגיטלי בלבד הכולל מותגי מדיה מקומיים פלטפורמת אירועי הקהילה של רשת USA Today מגזינים ספורט ומשחקים וכן עיתונים אלקטרוניים ושירותי פרסום ושיווק דיגיטליים בנוסף החברה מציעה מותגי חדשות ומדיה דיגיטליים עיתונים יומיים ושבועיים מוצרי ופתרונות פרסום ושיווק דיגיטליים תחת המותג לוקאל איי קיו פלטפורמה מבוססת ענן המציעה מגוון מוצרים ופתרונות לאוטומציית שיווק אופטימיזציית פרסום מבוססת בינה מלאכותית ודיווח הניתן להתאמה אישית שירותי סידורי הדפסה והפצה מסחריים וכן מדפיסה חומרים מסחריים כולל עלונים כרטיסי ביקור והזמנות USA Today נודעה בעבר בשם גאנט ושינתה את שמה ל USA Today באוקטובר 2025 החברה נוסדה בשנת 1906 ומשרדה הראשי בפיטספורד ניו יורק

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

USA Today מציגה שיפור ברווחיות התפעולית ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי חיובי ויציב, אך הנתונים הבסיסיים מוגבלים בשל ירידה מתמשכת בהכנסות ומאזן ממונף מאוד עם כרית הון עצמי דקה. הפרופיל הפיננסי משקף עמידות מצד תזרים המזומנים, אך גם מגבלות מצד המאזן, כלומר ביצוע מוצלח בייצוב ההכנסות ובשמירה על יצירת מזומנים הוא גורם קריטי להפחתת הסיכון.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.23B2.30B2.51B2.66B2.95B3.21B
רווח גולמי768.79M725.68M963.73M971.52M1.08B1.31B
EBITDA299.75M263.62M183.31M261.53M213.48M251.79M
רווח נקי-40.29M1.75M-26.35M-27.79M-78.00M-134.96M
מאזן
סך הנכסים1.79B1.84B2.04B2.18B2.39B2.83B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר86.66M90.21M106.30M100.18M94.26M130.76M
סך החוב1.11B1.13B1.29B1.29B1.43B1.49B
סך ההתחייבויות1.64B1.68B1.89B1.86B2.10B2.30B
הון בעלי המניות153.75M155.11M153.14M317.79M295.74M532.10M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי61.59M62.90M50.78M56.46M-4.60M87.89M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת113.16M114.39M100.31M94.57M40.78M127.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-38.24M8.97M-27.95M46.98M22.12M70.65M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-75.96M-139.84M-68.85M-135.51M-102.87M-261.17M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
NYTNYT
77תשואת יתר
NWSANWSA
72תשואת יתר
TDAYTDAY
50ניטרלי
LEELEE
49ניטרלי
SCHLSCHL
48ניטרלי
TNMGTNMG
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ניו יורק טיימס77תשואת יתר$11.12B28.0119.47%1.14%10.76%23.78%
ניוז קורפ72תשואת יתר$16.84B31.926.62%0.73%1.06%26.22%
USA Today50ניטרלי$1.05B-25.81-25.00%—-6.67%-134.92%
לי אנטרפרייזס49ניטרלי$150.03M-4.1438.08%—-11.12%72.31%
סקולסטיק48ניטרלי$711.53M25.607.05%1.85%-2.53%—
TNL Mediagene42ניטרלי$2.47M-0.02-249.02%—-7.16%71.12%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
6.973.3492.01%
6.422.4862.94%
67.7812.8023.27%
30.034.3216.78%
37.679.7935.11%
3.15-52.19-94.31%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026