דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של טיסקאן תרפיוטיקס (TCRX)

TCRX

טיסקאן תרפיוטיקס (NASDAQ:TCRX)

דירוג:
40תשואת חסר
מחיר יעד:
$0.22(▼72.28% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה בהכנסות, הפסדים שוטפים גדולים, שריפת מזומנים מתמשכת ועלייה במינוף, וכן ממבנה טכני דובי מובהק, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל רווחים שליליים, ואירועים תאגידיים מוסיפים סיכון לנוכח ארגון מחדש, חששות ממחיקה מהמסחר ואובדן השותפות עם אמג'ן.

יעילות קלינית

תוצאות עוקבה C הראו כי רוב המטופלים שטופלו הגיעו לכימריזם מלא של התורם לאחר עירוי TSC-101, דבר המאותת על פעילות קלינית משמעותית באוכלוסייה בסיכון גבוה לאחר השתלה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טיסקאן תרפיוטיקס (TCRX)

שווי שוק
$15.66M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
779.02K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.26
צמיחת הכנסות
2.15%
צמיחת רווח למניה
17.34%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
138
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

טיסקאן תרפיוטיקס היא חברת ביוטכנולוגיה בשלב קליני, המפתחת טיפולי תאי טי מהונדסי קולטן תאי טי לטיפול בחולי סרטן בארצות הברית. המוצר המוביל של החברה הוא TSC-101, לטיפול בחולים עם לוקמיה מיאלואידית חריפה AML, תסמונת מיאלודיספלסטית MDS ולוקמיה לימפובלסטית חריפה ALL, בחולים העוברים השתלת תאים המטופויאטיים אלוגנאית HCT, ונמצא בניסוי קליני שלב 1, וכן מיועד לחסל מחלה שיורית ולקדם כימריזם של תורם. החברה מפתחת גם את TSC-102-A01 ואת TSC-102-A03, שהם מועמדים לטיפול בתאי טי מהונדסי קולטן תאי טי, אלוגנאיים ומבוססי תורם, המכוונים לאפיטופים. בנוסף, החברה מפתחת את TSC-200, TSC-201, TSC-202, TSC-203 ו TSC-204 לטיפול בגידולים מוצקים. לחברה הסכם שיתוף פעולה מחקרי והסכם רישוי עם אמג׳ן, לזיהוי אנטיגנים המזוהים על ידי תאי טי בחולים עם מחלת קרוהן. טיסקאן תרפיוטיקס התאגדה בשנת 2018 ומשרדיה הראשיים נמצאים בוולתאם, מסצ׳וסטס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, טיסקאן תרפיוטיקס מציגה פרופיל קלאסי של חברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח: שיעור רווח גולמי גבוה על בסיס הכנסות קטן ותנודתי, אך עם הפסדים תפעוליים כבדים ותזרים מזומנים שלילי מתמשך. נקודות הדאגה המרכזיות הן הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, המשך ההפסדים הגדולים ומגמת העלייה במינוף, כאשר ההון העצמי נשחק. כדי לשפר את הפרופיל הפיננסי, החברה תידרש either להתרחבות מתמשכת בהכנסות או להפחתה משמעותית בשריפת המזומנים התפעולית; בהיעדר זאת, הגמישות המאזנית עשויה להמשיך ולהצטמצם.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות7.11M10.33M2.82M21.05M13.54M10.14M
רווח גולמי6.42M7.46M2.82M21.05M13.54M10.14M
EBITDA-112.04M-124.13M-119.74M-80.10M-59.91M-45.30M
רווח נקי-117.71M-129.77M-127.50M-89.22M-66.22M-48.63M
מאזן
סך הנכסים171.45M228.79M371.12M272.15M199.09M188.11M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר100.16M152.41M290.11M192.04M120.03M161.41M
סך החוב90.89M94.14M97.38M92.43M85.98M6.04M
סך ההתחייבויות102.43M105.67M130.15M121.28M99.66M27.33M
הון בעלי המניות69.02M123.12M240.97M150.87M99.43M160.78M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-118.44M-139.73M-114.65M-64.50M-70.73M-58.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-116.28M-135.32M-110.82M-61.36M-66.50M-48.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה46.87M109.37M-52.61M-60.76M-4.23M-9.94M
תזרים מזומנים מפעילות מימון172.00K-336.00K208.77M135.44M29.36M189.67M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
SRZNSRZN
52ניטרלי
IKTIKT
46ניטרלי
TILTIL
46ניטרלי
ZNTLZNTL
45ניטרלי
ALXOALXO
41ניטרלי
TCRXTCRX
40תשואת חסר
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סורוזן52ניטרלי$275.50M-0.57187.62%—-8.79%-195.46%
אינהיבייקייז תרפויטיקס46ניטרלי$230.23M-3.47-42.80%——59.89%
אינסטיל ביו46ניטרלי$40.08M-1.32-26.78%——65.39%
זנטאליס פארמסוטיקלס45ניטרלי$201.65M-0.87-87.95%—-100.00%14.08%
Alx Oncology Holdings41ניטרלי$146.57M-0.94-90.30%——48.20%
טיסקאן תרפיוטיקס40תשואת חסר$15.66M-0.25-108.72%—2.15%17.34%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.23-2.25-90.69%
2.130.5736.54%
1.06-0.59-35.76%
1.650.149.27%
23.449.8472.35%
5.91-14.27-70.71%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026