טיסקאן תרפיוטיקס (TCRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.32M | -110.82M | -61.36M | -66.50M | -48.68M |
| רווח נקי | -129.77M | -127.50M | -89.22M | -66.22M | -48.63M |
| פחת והפחתות | 2.87M | 4.11M | 5.36M | 5.14M | 3.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.71M | 9.55M | 5.21M | 4.55M | 2.52M |
| שינוי בהון החוזר | -18.18M | 5.05M | 17.61M | -10.23M | -5.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.01M | 1.99M | -52.00K | 528.00K | 10.00K |
| הון חוזר אחר | -15.17M | 3.06M | 17.66M | -10.76M | -5.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.95M | -2.03M | -315.00K | 260.00K | 9.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 109.37M | -52.61M | -60.76M | -4.23M | -9.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.41M | -3.83M | -3.15M | -4.23M | -9.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -87.47M | -241.45M | -77.61M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 201.25M | 192.66M | 20.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -336.00K | 208.77M | 135.44M | 29.36M | 189.67M |
| פירעון חוב | 0 | 15.31M | 0 | 29.35M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 264.00K | 33.13M | 42.41M | 193.00K | 89.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -600.00K | 160.32M | 93.03M | -191.00K | 100.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.44M | 183.72M | 138.39M | 125.06M | 166.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.28M | 45.33M | 13.33M | -41.37M | 131.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.72M | 138.39M | 125.06M | 166.44M | 35.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.44M | 183.72M | 138.39M | 125.06M | 166.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -139.73M | -114.65M | -64.50M | -70.73M | -58.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.32M | -110.82M | -61.36M | -66.50M | -48.68M |
| הוצאות הוניות | -4.41M | -3.83M | -3.15M | -4.23M | -9.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD