אלונוס תרפיטיקס (TCRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 2.45 | 3.98 | 4.22 | 2.23 |
| יחס מהיר | 0.77 | 2.45 | 3.98 | 4.22 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 1.70 | 1.58 | 3.10 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | -4.61 | -5.13 | -6.76 | -16.78 | -1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -3.53 | -7.18 | -15.41 | -1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -198.00K | 1.18M | 2.06M | 6.31M | 27.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -16.09 | -1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -17.84 | -11.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 16.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.33 | 0.23 | 0.20 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -28,133.33% | -27,160.00% | 100.00% | -95,960.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -133,666.67% | -83,520.00% | -46,790.00% | -664,380.00% | -1,183.30% |
| שיעור EBITDA | -132,866.67% | -83,380.00% | -46,770.00% | -618,080.00% | -1,088.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -135,266.67% | -84,500.00% | -48,120.00% | -685,340.00% | -1,201.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -133,666.67% | -83,520.00% | -46,790.00% | -702,800.00% | -1,291.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -133,666.67% | -83,520.00% | -46,790.00% | -702,800.00% | -1,291.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -133,666.67% | -83,520.00% | -46,790.00% | -702,800.00% | -1,291.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.82% | 98.84% | 97.24% | 102.55% | 107.48% |
| תשואה על הנכסים | -264.51% | -140.80% | -169.84% | -425.27% | -58.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -232.60% | -193.96% | -226.81% | -557.16% | -97.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -622.39% | -196.24% | -233.25% | -543.32% | -86.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -622.39% | -196.24% | -233.25% | -543.32% | -59.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -264.51% | -140.80% | -169.84% | -425.27% | -58.10% |
| תשואת רווחים | -84.57% | -66.36% | -152.99% | -207.06% | -26.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.67 | 2.00 | 5.00 | 730.50 |
| מחזור זכאים | 1.16 | 2.22 | 0 | 7.80 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.05 | 0 | 2.50 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -315.44 | 54.84 | 182.50 | 26.19 | 0.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 219.00 | 182.50 | 73.00 | 0.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 315.44 | 164.16 | 0 | 46.81 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 219.00 | 182.50 | 73.00 | 0.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.12 | -1.47 | -3.10 | -18.84 | -20.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.16 | -1.52 | -3.10 | -18.97 | -20.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.83 | -29.28 | 0 | -153.01 | -135.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.83 | -29.28 | 0 | -153.01 | -135.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -909.00 | -573.80 | -497.10 | -6,028.40 | -10.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.49% | -47.15% | -162.54% | -178.77% | -20.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.00 | -1.47 | -0.65 | -0.48 | -3.74 |
| מכפיל מכירות | 1,902.64 | 1,258.64 | 305.84 | 3,394.19 | 48.24 |
| מכפיל הון | 7.27 | 2.92 | 1.48 | 2.69 | 3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.02 | -2.12 | -0.62 | -0.56 | -4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -2.19 | -0.62 | -0.56 | -4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.27 | 2.92 | 1.48 | 2.69 | 3.66 |
| מכפיל שווי חברה | -1.40 | -1.18 | -0.42 | -0.35 | -3.83 |
| שווי חברה | 5.58M | 4.91M | 1.97M | 10.91M | 121.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.40 | -1.18 | -0.42 | -0.35 | -3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,861.30 | 981.64 | 196.74 | 2,181.79 | 41.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.98 | -1.65 | -0.40 | -0.36 | -4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05 | -1.71 | -0.40 | -0.36 | -4.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 1.11 | 1.29 | 3.94 | 26.63 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 1.11 | 1.29 | 3.94 | 26.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | -2.14 | -2.92 | -21.97 | -26.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 548.33 | 272.60 | 36.20 | 3,255.80 | 8.56 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 805.33 | 573.40 | 446.00 | 2,443.80 | 4.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 91.67 | 82.80 | 43.50 | 560.00 | 1.21 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.69 | 1.06 | 0.86 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD