אלונוס תרפיטיקס (TCRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87M | -4.97M | -30.14M | -29.23M | -61.47M |
| רווח נקי | -4.18M | -4.68M | -35.14M | -37.73M | -78.75M |
| פחת והפחתות | 7.00K | 2.00K | 2.32M | 2.76M | 2.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 770.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 414.00K | 435.00K | 2.80M | 3.53M | 10.77M |
| שינוי בהון החוזר | 473.00K | -729.00K | -6.25M | 870.00K | 3.14M |
| יתרת לקוחות | 2.00K | -4.00K | 3.00K | 1.11M | 3.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 97.00K | -100.00K | -773.00K | -25.00K | 274.00K |
| הון חוזר אחר | 374.00K | -625.00K | -5.48M | -212.00K | -688.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 413.00K | 0 | 5.37M | 1.34M | 771.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.00K | 0 | 1.35M | -193.00K | -3.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.00K | 0 | -197.00K | -216.00K | -3.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.54M | 23.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.26M | 0 | -18.14M | 6.37M | 25.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -18.11M | -8.33M | 25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.91M | 0 | 92.00K | 14.72M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -45.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.35M | 0 | -125.00K | 21.00K | 776.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 1.09M | 6.06M | 53.00M | 76.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 294.00K | -4.97M | -46.93M | -23.06M | -39.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09M | 6.06M | 53.00M | 76.05M | 115.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 1.09M | 6.06M | 53.00M | 76.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.97M | -4.97M | -30.34M | -29.45M | -64.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87M | -4.97M | -30.14M | -29.23M | -61.47M |
| הוצאות הוניות | -98.00K | 0 | -197.00K | -216.00K | -3.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD