טריפ.קום גרופ (TCOM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.55 | 1.51 | 1.23 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.55 | 1.51 | 1.23 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.57 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.35 | 0.18 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.74 | 1.01 | 0.85 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.23B | 26.28B | 13.02B | -7.40B | -17.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.37 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.56 | 1.70 | 1.79 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 1.71 | 0.94 | 0.37 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.95 | 18.58 | 8.17 | 5.48 | 0.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.48 | 48.95 | 64.30 | 71.00 | 75.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -0.38 | -0.36 | 0.33 | 30.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.05% | 80.58% | 81.25% | 81.75% | 77.48% |
| שיעור EBIT | 42.02% | 64.17% | 40.47% | 25.44% | 0.44% |
| שיעור EBITDA | 42.97% | 65.98% | 42.06% | 27.27% | 4.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.12% | 25.27% | 26.60% | 25.44% | 0.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.00% | 62.81% | 37.21% | 26.40% | 10.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.95% | 53.35% | 32.02% | 22.28% | 7.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.04% | 53.50% | 32.32% | 22.47% | 6.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.33% | 84.93% | 86.06% | 84.39% | 68.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 285.28% | 248.53% | 139.88% | 103.78% | 2,328.41% |
| תשואה על הנכסים | 9.34% | 12.10% | 7.04% | 4.53% | 0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.59% | 18.93% | 11.97% | 8.12% | 1.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.33% | 8.10% | 8.41% | 7.72% | 0.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.42% | 6.26% | 6.54% | 5.58% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.15% | 16.85% | 10.11% | 6.74% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 14.28% | 9.79% | 5.21% | 5.78% | 0.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 3.98 | 2.44 | 2.35 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.49 | 0.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.89 | 9.59 | 9.03 | 7.60 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.50 | 1.96 | 5.39 | 466.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -462.75 | -501.45 | -456.11 | -584.28 | -404.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.09 | 91.69 | 149.59 | 155.47 | 207.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 557.83 | 593.14 | 605.70 | 739.75 | 612.16 |
| מחזור תפעולי | 95.09 | 91.69 | 149.59 | 155.47 | 207.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.74 | 21.86 | 30.01 | 32.79 | 4.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.48 | 20.65 | 29.10 | 31.89 | 3.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 1.21 | 0.90 | 0.90 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.48 | 6.48 | 33.21 | 36.31 | 5.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.04 | 18.04 | 33.21 | 36.31 | 5.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.37 | 0.49 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.05% | 4.11% | 5.81% | 12.48% | 1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.27 | 10.21 | 19.20 | 17.29 | 107.24 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 5.45 | 6.15 | 3.85 | 7.51 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.93 | 2.30 | 1.40 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.42 | 24.35 | 17.22 | 8.01 | 70.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78 | 23.00 | 16.70 | 7.79 | 56.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.12 | 0.27 | 0.03 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.93 | 2.30 | 1.40 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 4.96 | 7.88 | 14.26 | 14.46 | 187.61 |
| שווי חברה | 139.58B | 315.63B | 319.64B | 175.47B | 180.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.96 | 7.88 | 14.26 | 14.46 | 187.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 5.20 | 6.00 | 3.94 | 8.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.28 | 23.24 | 16.79 | 8.20 | 84.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 21.95 | 16.29 | 7.97 | 68.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 135.47 | 148.05 | 106.62 | 75.99 | 64.43 |
| הון עצמי למניה | 251.75 | 260.06 | 217.95 | 182.09 | 177.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 103.52 | 92.30 | 81.48 | 66.33 | 31.60 |
| רווח נקי למניה | 38.25 | 49.24 | 26.09 | 14.78 | 2.21 |
| נטל מס | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.98 | 0.92 | 1.04 | 23.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0.08 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.43 | 1.14 | 2.20 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-CNY