טריפ.קום גרופ (TCOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.38B | 19.63B | 22.00B | 2.64B | 2.48B |
| רווח נקי | 33.39B | 17.23B | 10.00B | 1.37B | -645.00M |
| פחת והפחתות | 1.10B | 1.11B | 1.05B | 1.29B | 1.41B |
| מס הכנסה נדחה | 2.36B | -505.00M | -761.00M | 295.00M | -337.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.27B | 2.04B | 1.83B | 1.19B | 1.68B |
| שינוי בהון החוזר | -5.73B | 3.32B | 9.26B | -800.00M | 177.00M |
| יתרת לקוחות | -3.04B | -924.00M | -6.03B | -701.00M | -468.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -799.00M |
| יתרת ספקים | 2.14B | -203.00M | 8.98B | 1.31B | 1.51B |
| הון חוזר אחר | -4.83B | 4.45B | 6.31B | -1.41B | -69.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.00B | -3.57B | 621.00M | -700.00M | 186.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.18B | -6.05B | 5.92B | 1.14B | -4.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -797.00M | -591.00M | -606.00M | -498.00M | -571.00M |
| רכישות, נטו | -753.00M | 1.22B | 0 | -5.00M | -44.00M |
| רכישת השקעות | -197.84B | -70.01B | -9.15B | -12.26B | -6.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 196.85B | 64.98B | 16.60B | 13.46B | 4.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.64B | -1.66B | -923.00M | 439.00M | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.66B | -6.71B | -2.55B | -6.72B | 3.92B |
| פירעון חוב | -9.12B | -6.07B | -1.07B | -6.78B | -4.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 493.00M | 0 | 0 | 0 | 7.98B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.40B | -2.17B | -1.62B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.42B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -218.00M | 1.53B | 135.00M | 63.00M | -14.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.45B | 51.09B | 43.98B | 18.49B | 21.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -177.00M | 247.00M | 120.00M | 231.00M | -465.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.64B | 7.11B | 25.50B | -2.71B | 1.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.09B | 43.98B | 18.49B | 21.20B | 19.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.45B | 51.09B | 43.98B | 18.49B | 21.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.58B | 19.03B | 21.40B | 2.14B | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.38B | 19.63B | 22.00B | 2.64B | 2.48B |
| הוצאות הוניות | -797.00M | -591.00M | -606.00M | -498.00M | -571.00M |
הנתונים מוצגים ב-CNY