Telecom Argentina SA Class B (TCMFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.48 | 0.39 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.20 | 0.43 | 0.16 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.49 | 0.41 | 0.56 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.77 | 1.16 | 0.76 | 1.10 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.24T | -7.80T | -4.65T | -5.99T | -2.50T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 1.02 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.51 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.42 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.42 | 2.02 | 5.50 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.07 | 1.32 | 2.06 | 1.36 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.43 | 1.38 | -1.11 | -1.90 | -16.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 1.40 | 0.50 | 2.68 | 3.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,052.85 | 2,182.43 | 1,497.14 | 1,097.93 | 777.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.48 | 0.96 | 1.83 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.55% | 23.66% | 73.29% | 73.45% | 73.78% |
| שיעור EBIT | 15.36% | 6.69% | 38.05% | -5.10% | -5.12% |
| שיעור EBITDA | 39.24% | 32.63% | 69.77% | 25.18% | 26.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.65% | 6.69% | -3.54% | -6.07% | -40.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.44% | -2.41% | 34.86% | -22.00% | -14.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.53% | -2.14% | 24.47% | -5.75% | -13.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.85% | -1.83% | 24.97% | -5.57% | -12.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.83% | 88.67% | 70.19% | 26.13% | 89.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.61% | -36.02% | -984.80% | 362.15% | 36.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | -1.02% | 9.25% | -2.16% | -12.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.66% | -2.48% | 18.66% | -11.89% | -26.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.90% | 4.16% | -1.63% | -2.86% | -44.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.09% | 2.77% | -1.04% | -0.64% | -35.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.61% | -1.79% | 17.85% | -2.72% | -21.22% |
| תשואת רווחים | 9.70% | -5.44% | 17.55% | -24.67% | -170.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.47 | 9.01 | 13.04 | 28.07 | 31.40 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 5.48 | 2.48 | 1.52 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 41.34 | 69.04 | 18.28 | 7.96 | 29.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.06 | 0.86 | 1.80 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.48 | 0.38 | 0.38 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.24 | -4.96 | -3.23 | -4.71 | -13.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.04 | -20.87 | -98.93 | -180.96 | -146.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.56 | 40.50 | 27.99 | 13.00 | 11.63 |
| ימי מלאי | 8.83 | 5.29 | 19.96 | 45.83 | 12.31 |
| ימי אשראי מספקים | 109.43 | 66.66 | 146.88 | 239.80 | 170.40 |
| מחזור תפעולי | 47.39 | 45.79 | 47.95 | 58.84 | 23.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,427.27 | 868.75 | 376.79 | 624.57 | 309.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 477.97 | 239.74 | 193.76 | 357.69 | 132.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 949.30 | 629.02 | 183.04 | 266.87 | 177.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.28 | 0.51 | 0.57 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.36 | 2.06 | 2.34 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 1.38 | 2.06 | 2.34 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.43 | 0.26 | 0.61 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.69% | 16.52% | 7.24% | 73.74% | 74.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.30 | -18.38 | 5.70 | -4.05 | -0.59 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.39 | 1.39 | 0.23 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.46 | 1.06 | 0.48 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.30 | 6.05 | 13.82 | 1.36 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 1.67 | 7.11 | 0.78 | 0.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.16 | -0.01 | 0.07 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.46 | 1.06 | 0.48 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 2.69 | 2.96 | 2.75 | 1.40 |
| שווי חברה | 13.13T | 6.97T | 8.54T | 3.11T | 1.81T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.46 | 2.69 | 2.96 | 2.75 | 1.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 0.88 | 2.06 | 0.69 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.76 | 13.50 | 20.47 | 4.03 | 6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 3.73 | 10.53 | 2.31 | 2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 329.85 | -61.37 | 123.38 | 1,132.63 | 91.08 |
| הון עצמי למניה | 4,100.05 | 3,186.19 | 2,518.94 | 1,006.59 | 1,151.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.24 | 0.28 | 0.75 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 4,498.09 | 3,691.87 | 1,921.17 | 2,082.00 | 2,295.98 |
| רווח נקי למניה | 338.78 | -78.92 | 470.08 | -119.67 | -300.51 |
| נטל מס | 0.66 | 0.89 | 0.70 | 0.26 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.75 | -0.36 | 0.92 | 4.31 | 2.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.16 | -11.01 | 0.79 | -2.47 | -15.82 |
הנתונים מוצגים ב-ARS