תרקליון (TCLIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.21 | 2.21 | 2.39 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.49 | 1.64 | 1.94 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.45 | 1.11 | 1.16 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.35 | -0.43 | -0.27 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.70 | -0.78 | -0.37 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -14.18 | 0 | 0 | -3.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.94M | -5.80M | -3.19M | 3.10M | -4.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.41 | 0.11 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | -12.52 | -1.97 | -11,369.81 | 0.35 | 4.61 |
| יחס חוב להון | 1.09 | 2.03 | 1.00 | 0.26 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.09 | 2.30 | 1.00 | 0.26 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | -37.43 | -4.83 | -100,580.38 | 3.31 | 25.59 |
| יחס כיסוי חוב | -12.13 | -7.72 | 0 | -109.30 | -2.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.90 | -39.35 | 0 | -100.27 | -143.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.54 | 0.49 | 1.31 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -750.34% | -523.52% | -865.42% | -59.29% | -246.91% |
| שיעור EBIT | -604.24% | -537.44% | -812.05% | -257.53% | -479.32% |
| שיעור EBITDA | -715.67% | -504.47% | -712.77% | -246.25% | -464.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -604.24% | -537.44% | -838.55% | -173.09% | -510.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -745.81% | -550.34% | -812.15% | -259.25% | -482.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -665.81% | -479.76% | -693.61% | -201.68% | -401.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -665.81% | -479.76% | -693.63% | -201.68% | -401.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.27% | 87.18% | 85.41% | 77.79% | 83.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.43% | 102.40% | 96.85% | 149.78% | 94.58% |
| תשואה על הנכסים | -45.71% | -45.48% | -50.21% | -19.69% | -35.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 453.10% | 219.86% | 5,050,000.00% | -65.08% | -911.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.01% | -76.75% | -90.16% | -26.42% | -62.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.34% | -63.07% | -76.99% | -20.55% | -45.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.72% | -50.00% | -55.71% | -21.07% | -39.26% |
| תשואת רווחים | -12.49% | -16.25% | -37.73% | -20.71% | -18.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.39 | 0.43 | 1.86 | 0.51 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 5.30 | 5.57 | 1.46 | 2.48 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.44 | 3.79 | 0.95 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 1.35 | 0.94 | 17.19 | 9.70 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,025.33 | 937.09 | 227.07 | 857.46 | 1,185.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 946.12 | 856.49 | 196.42 | 722.70 | 1,073.06 |
| ימי מלאי | 142.26 | 149.41 | 96.23 | 384.13 | 260.20 |
| ימי אשראי מספקים | 63.05 | 68.80 | 65.58 | 249.37 | 147.44 |
| מחזור תפעולי | 1,088.38 | 1,005.89 | 292.65 | 1,106.83 | 1,333.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.12 | -0.06 | -0.05 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.12 | -0.07 | -0.06 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.04 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -28.54 | -22.13 | -16.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -28.54 | -22.13 | -16.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.41 | -2.25 | -1.27 | -2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -6.04 | -3.51 | -1.36 | -4.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -20.44% | -19.75% | -14.64% | -21.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.15 | -6.16 | -2.65 | -4.83 | -5.35 |
| מכפיל מכירות | 53.79 | 29.53 | 18.38 | 9.74 | 21.50 |
| מכפיל הון | -137.03 | -13.53 | -133,831.06 | 3.14 | 48.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.89 | -5.06 | -6.83 | -4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.89 | -5.24 | -7.14 | -5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.33 | -0.05 | 0.09 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | -137.03 | -13.53 | -133,831.06 | 3.14 | 48.76 |
| מכפיל שווי חברה | -8.06 | -6.39 | -2.09 | -2.65 | -4.63 |
| שווי חברה | 58.53M | 38.23M | 12.38M | 11.88M | 26.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.06 | -6.39 | -2.09 | -2.65 | -4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 57.66 | 32.24 | 14.92 | 6.52 | 21.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.34 | -4.11 | -4.57 | -4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.34 | -4.25 | -4.78 | -5.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.06 | -0.02 | 0.10 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.00 | 0.12 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.10 | -0.12 | -0.08 | -0.17 |
| נטל מס | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 1.09 | 1.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.26 | 0.51 | 0.68 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR