תרקליון (TCLIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16M | -2.91M | -2.48M | -5.27M | -3.88M |
| רווח נקי | -5.69M | -5.76M | -3.68M | -4.96M | -3.76M |
| פחת והפחתות | 391.00K | 824.00K | 205.48K | 181.58K | 131.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 2.02M | -1.43M | -413.34K | -279.60K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.02M | -1.43M | -413.34K | -279.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.86M | 428.41K | 2.41M | -69.88K | 24.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -414.00K | -188.00K | -213.52K | -739.63K | -524.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -102.00K | -112.29K | -322.68K | -148.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -414.00K | -86.00K | -101.23K | -416.96K | -376.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.78M | -545.00K | 7.99M | 6.03M | 4.56M |
| פירעון חוב | 0 | -655.00K | -783.54K | -442.01K | -1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 110.00K | 8.78M | 6.47M | 5.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.38M | 4.17M | 7.82M | 2.52M | 2.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -792.00K | -3.64M | 5.30M | 27.32K | 148.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.17M | 7.82M | 2.52M | 2.49M | 2.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.38M | 4.17M | 7.82M | 2.52M | 2.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.16M | -3.01M | -2.60M | -5.59M | -4.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16M | -2.91M | -2.48M | -5.27M | -3.88M |
| הוצאות הוניות | 0 | -102.00K | -112.29K | -322.68K | -148.22K |
הנתונים מוצגים ב-EUR