טרנסקונטיננטל ריאליטי אינבסטורס (TCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 864.25 | 9.49 | 14.24 | 32.44 | 9.84 |
| יחס מהיר | 864.25 | 9.49 | 14.24 | 32.44 | 9.84 |
| יחס מזומנים | 18.42 | 0.26 | 0.56 | 2.24 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | -0.05 | 0.04 | -1.90 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 236.78M | 255.35M | 285.00M | 334.84M | 245.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.29 | 1.26 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 3.56 | 5.06 | 3.51 | 3.35 | 25.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.04 | -0.95 | -0.76 | -1.08 | -0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.42 | 0.71 | 0.60 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.85 | 25.17 | 21.93 | 21.81 | 38.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.88 | 4.82 | 5.63 | 4.31 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -50.56% | -26.68% | 39.54% | 40.68% | 46.19% |
| שיעור EBIT | 40.65% | 57.41% | 36.26% | 39.30% | 1,729.78% |
| שיעור EBITDA | 68.29% | 83.16% | 64.26% | 70.29% | 1,768.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.11% | -12.93% | -12.90% | -21.25% | -27.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.20% | 43.82% | 19.19% | 19.54% | 1,678.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.88% | 28.13% | 13.10% | 12.63% | 1,374.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.01% | 29.42% | 14.88% | 15.42% | 1,376.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.44% | 64.21% | 68.25% | 64.61% | 81.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -128.11% | -338.84% | -148.75% | -91.96% | -6,164.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 1.22% | 0.55% | 0.57% | 38.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.95% | 1.63% | 0.70% | 0.72% | 57.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.81% | -0.59% | -0.56% | -0.97% | -0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.60% | -0.40% | -0.43% | -0.77% | -0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 1.22% | 0.55% | 0.57% | 38.44% |
| תשואת רווחים | 1.87% | 2.73% | 2.28% | 1.99% | 122.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 1.66 | 1.22 | 0.84 | 2.03 | 0.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,705.78 | 2,691.73 | 2,541.82 | 2,477.45 | 1,847.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,925.47 | 2,992.08 | 2,974.80 | 2,657.17 | 3,004.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 219.70 | 300.35 | 432.97 | 179.71 | 1,156.24 |
| מחזור תפעולי | 2,925.47 | 2,992.08 | 2,974.80 | 2,657.17 | 3,004.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | -0.33 | 0.15 | -3.60 | -5.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.78 | -9.54 | -6.55 | -3.60 | -5.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.02 | 9.20 | 6.71 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -11.51 | 28.54 | -43.22 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | -0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.08 | -0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.17 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.06 | 0.03 | -0.66 | -1.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.49% | -16.27% | -21.99% | -10.41% | -11.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.72 | 36.64 | 43.84 | 50.29 | 0.82 |
| מכפיל מכירות | 8.63 | 10.32 | 5.75 | 6.35 | 11.20 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.60 | 0.31 | 0.36 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.23 | -6.15 | -4.55 | -9.61 | -8.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.69 | -175.48 | 196.59 | -9.61 | -8.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.40 | 0.27 | -30.25 | -0.51 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.60 | 0.31 | 0.36 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 18.52 | 17.24 | 14.58 | 13.34 | 0.97 |
| שווי חברה | 641.87M | 703.19M | 419.48M | 441.02M | 581.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.52 | 17.24 | 14.58 | 13.34 | 0.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.65 | 14.33 | 9.37 | 9.38 | 17.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.71 | -8.54 | -7.41 | -14.19 | -12.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.56 | -243.66 | 320.21 | -14.19 | -12.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.13 | 100.26 | 98.71 | 98.03 | 97.30 |
| הון עצמי למניה | 97.93 | 98.01 | 96.34 | 95.61 | 94.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 5.87 | 5.68 | 5.18 | 5.44 | 3.94 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 1.60 | 0.68 | 0.69 | 54.20 |
| נטל מס | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.76 | 0.53 | 0.50 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.12 | 0.30 | 0.39 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | -0.21 | 0.20 | -4.29 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD