טרנסקונטיננטל ריאליטי אינבסטורס (TCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89M | 1.31M | -31.07M | -45.39M | -10.99M |
| רווח נקי | 13.80M | 6.66M | 7.25M | 469.00M | 10.08M |
| פחת והפחתות | 12.63M | 12.53M | 14.57M | 13.11M | 15.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.67M | -19.19M | -56.04M | 44.30M | -7.98M |
| יתרת לקוחות | -6.23M | -27.31M | -11.80M | -7.33M | 12.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.57M |
| יתרת ספקים | 14.00K | 6.83M | -31.92M | 47.03M | -4.71M |
| הון חוזר אחר | -6.44M | 1.28M | -12.32M | 4.59M | -3.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.65M | 1.31M | 3.14M | -571.80M | -28.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.83M | -41.52M | 26.81M | 307.36M | 100.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.49M | -57.93M | 0 | 0 | -8.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -411.00K |
| רכישת השקעות | -84.57M | -59.10M | -91.01M | -277.64M | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.75M | 76.70M | 120.35M | 175.25M | 123.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -519.00K | -1.19M | -2.53M | 409.75M | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.55M | 1.66M | -139.02M | -112.38M | -103.59M |
| פירעון חוב | 28.63M | 2.66M | -137.66M | -111.02M | -99.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.08M | -802.00K | -908.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -199.00K | -455.00K | -1.36M | -4.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.30M | 40.47M | 79.03M | 222.31M | 72.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.17M | -38.56M | -143.28M | 149.59M | -14.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.47M | 79.03M | 222.31M | 72.72M | 86.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.30M | 40.47M | 79.03M | 222.31M | 72.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.38M | -56.62M | -31.07M | -45.39M | -19.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89M | 1.31M | -31.07M | -45.39M | -10.99M |
| הוצאות הוניות | -79.49M | -57.93M | 0 | 0 | -8.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD