טאמבורן ריסורסס (TBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.61 | 1.55 | 3.48 | 1.15 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.61 | 1.55 | 3.48 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 2.35 | 2.35 | 1.08 | 2.67 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.13 | -0.65 | -0.43 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.46 | -0.81 | -0.41 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.77M | 58.77M | -313.70K | 46.37M | -5.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 1.37 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 3.77 | 1.80 | 2.95 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.34 | 4.28 | 0.40 | 2.30 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.25% | 85.50% | 93.13% | 91.90% | 99.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.35% | 93.35% | 100.78% | 116.25% | 165.66% |
| תשואה על הנכסים | -0.74% | -2.26% | -8.27% | -6.11% | -17.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.57% | -3.27% | -12.83% | -8.34% | -22.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.03% | -3.08% | -9.59% | -6.20% | -11.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.99% | -3.03% | -9.24% | -5.97% | -11.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.74% | -2.26% | -8.27% | -6.11% | -17.55% |
| תשואת רווחים | -1.18% | -3.57% | -11.81% | -9.56% | -16.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,522.94 | -7,926.34 | -24,240.03 | -20,059.54 | -2,133.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,522.94 | 7,926.34 | 24,240.03 | 20,059.54 | 2,133.81 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -1.91 | -2.02 | -1.21 | -2.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -3.59 | -9.53 | -7.95 | -3.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 1.68 | 7.51 | 6.74 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.41 | 1.88 | 4.72 | 6.59 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.29 | -1.14 | -0.27 | -0.18 | -1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.29 | -1.14 | -0.27 | -0.18 | -1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.51 | -1.12 | -0.41 | -26.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.61% | -11.05% | -44.71% | -32.77% | -10.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -98.04 | -28.03 | -8.46 | -10.46 | -6.17 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.92 | 1.09 | 0.87 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.42 | -9.05 | -2.24 | -3.05 | -9.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.53 | -17.00 | -10.55 | -20.11 | -15.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 0.52 | -0.80 | 0.19 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.92 | 1.09 | 0.87 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | -24.33 | -18.97 | -9.10 | -8.95 | -6.07 |
| שווי חברה | 753.03M | 595.95M | 299.53M | 182.33M | 190.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.34 | -18.97 | -9.10 | -8.95 | -6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.99 | -7.39 | -2.14 | -2.43 | -8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.26 | -13.87 | -10.11 | -16.00 | -14.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 43.16 | 26.56 | 32.56 | 26.48 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 35.44 | 19.62 | 27.80 | 23.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -1.16 | -2.52 | -2.32 | -5.29 |
| נטל מס | 0.28 | 0.85 | 0.93 | 0.92 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.20 | 1.16 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.41 | 0.75 | 0.48 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-AUD