טאמבורן ריסורסס (TBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.96M | -29.64M | -11.40M | -12.80M | -11.06M |
| רווח נקי | -30.50M | -39.62M | -23.85M | -32.03M | -10.80M |
| פחת והפחתות | 7.00K | 85.95K | 120.44K | 719.29K | 562.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.40M | 4.35M | 555.53K | 908.91K | 1.46M |
| שינוי בהון החוזר | -12.51M | -4.79M | 6.94M | 5.31M | -795.77K |
| יתרת לקוחות | 2.86M | -1.28M | 118.12K | -620.15K | -795.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.26M | 0 | 0 | 5.67M | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.11M | -3.51M | 6.82M | 262.91K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.00M | 10.33M | 4.83M | 13.20M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -187.56M | -98.77M | -66.11M | -86.53M | -56.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -110.13M | -63.70M | -113.36M | -54.88M |
| רכישות, נטו | -12.15M | 0 | 0 | 27.64M | -1.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -809.70K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -175.41M | 11.36M | -2.41M | 6.70M | -204.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 412.27M | 101.06M | 146.39M | 85.24M | 31.11M |
| פירעון חוב | 55.26M | -7.77M | -5.47M | 0 | -359.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 290.98M | 51.81M | 148.63M | 85.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 66.02M | 57.01M | 3.23M | 20.94M | 31.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.10M | 45.16M | 74.75M | 7.06M | 26.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.17M | -2.24M | -1.19M | 2.71M | -207.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 185.93M | -29.58M | 67.69M | -11.38M | -36.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.16M | 74.75M | 7.06M | 18.44M | 63.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.10M | 45.16M | 74.75M | 7.06M | 26.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.67M | -139.77M | -75.10M | -21.40M | -65.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.60M | -29.64M | -11.40M | -12.80M | -11.06M |
| הוצאות הוניות | -37.70M | -110.13M | -63.70M | -8.60M | -54.88M |
הנתונים מוצגים ב-AUD