היי פרפורמנס בברג'ס (TBEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | יוני 16 | מרץ 16 | דצמ׳ 15 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.99K | -176.95K | -386.84K |
| רווח נקי | 329.50K | -1.12M | -2.87M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -1.46K | 7.50K | 255.44K |
| שינוי בהון החוזר | 137.68K | 95.47K | 22.03K |
| יתרת לקוחות | 0 | 7.74K | -8.01K |
| מלאי | 1.21K | 2.28K | -22.95K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 136.47K | 85.45K | 52.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -806.71K | 844.67K | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 325.29K | 174.09K | 262.95K |
| פירעון חוב | 317.79K | 174.09K | 162.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.50K | 0 | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65K | 17.34K | 20.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.70K | -2.86K | -123.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.34K | 20.20K | 144.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65K | 17.34K | 20.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | -340.99K | -176.95K | -386.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.99K | -176.95K | -386.84K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD