בנקורפ (TBBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.38 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.38 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0 | 0 | 4,445.67 | 2,847.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.46B | -8.49B | -6.57B | -4.39B | -4.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 0.32 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.07 | 13.56 | 11.05 | 9.55 | 11.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 1.32 | 1.26 | 1.26 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | 1.72 | 1.67 | 1.65 | 2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.09 | 8.72 | 5.97 | 5.56 | 3.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 0.36 | -1.51 | -3.43 | -4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.41% | 74.26% | 69.76% | 73.22% | 83.92% |
| שיעור EBIT | 40.65% | 43.89% | 41.14% | 41.98% | 42.98% |
| שיעור EBITDA | 41.30% | 44.56% | 41.73% | 42.49% | 43.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.65% | 43.89% | 41.14% | 41.98% | 42.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.65% | 43.89% | 41.14% | 41.98% | 42.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.63% | 33.05% | 30.63% | 31.44% | 31.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.63% | 33.05% | 30.63% | 31.44% | 31.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.35% | 75.31% | 74.46% | 74.89% | 73.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | 2.44% | 2.49% | 2.50% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.32% | 33.08% | 27.54% | 23.82% | 18.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.63% | 25.53% | 29.77% | 25.06% | 20.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 19.23% | 22.16% | 18.76% | 14.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 2.44% | 2.49% | 2.50% | 1.65% |
| תשואת רווחים | 10.94% | 7.38% | 8.26% | 9.15% | 8.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.47 | 16.02 | 0.96 | 0.85 | 0.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 23.14 | 25.76 | 22.26 | 22.50 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.10 | -0.13 | -0.14 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.89 | 22.78 | 381.53 | 431.60 | 585.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.89 | 22.78 | 381.53 | 431.60 | 585.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 20.89 | 22.78 | 381.53 | 431.60 | 585.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.02 | 5.79 | 4.55 | 3.43 | 2.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.95 | 5.64 | 4.45 | 3.19 | 2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.23 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 54.11 | 37.38 | 45.77 | 14.71 | 23.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 54.11 | 37.38 | 45.77 | 14.71 | 23.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 1.19 | 1.84 | 1.26 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.84% | 8.35% | 8.45% | 8.28% | 7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.49 | 13.53 | 12.10 | 10.93 | 12.33 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 4.48 | 3.71 | 3.44 | 3.88 |
| מכפיל הון | 3.01 | 4.48 | 3.34 | 2.60 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.75 | 11.98 | 11.83 | 12.08 | 14.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.72 | 11.66 | 11.57 | 11.26 | 13.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.92 | 0.52 | 0.20 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 4.48 | 3.34 | 2.60 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 9.70 | 10.40 | 7.39 | 4.66 | 4.63 |
| שווי חברה | 3.03B | 3.20B | 2.19B | 1.21B | 839.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.70 | 10.40 | 7.39 | 4.66 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 4.64 | 3.08 | 1.98 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.55 | 12.41 | 9.83 | 6.96 | 7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.20 | 12.08 | 9.61 | 6.49 | 7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.01 | 15.05 | 15.75 | 14.78 | 12.24 |
| הון עצמי למניה | 17.01 | 15.07 | 15.78 | 14.81 | 12.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 18.26 | 15.09 | 14.18 | 11.22 | 7.32 |
| רווח נקי למניה | 5.59 | 4.99 | 4.35 | 3.53 | 2.30 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.16 | 1.05 | 0.97 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD