בנקורפ (TBBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 265.01M | 227.65M | 186.72M | 119.62M | 83.89M |
| רווח נקי | 228.21M | 217.54M | 192.30M | 130.21M | 110.65M |
| פחת והפחתות | 4.65M | 4.55M | 3.07M | 2.90M | 3.30M |
| מס הכנסה נדחה | -9.25M | 2.32M | -5.68M | 5.87M | 1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.60M | 14.98M | 11.39M | 7.59M | 8.63M |
| שינוי בהון החוזר | 23.65M | -31.42M | -30.99M | -22.25M | -32.84M |
| יתרת לקוחות | -1.38M | -4.18M | -5.53M | -14.13M | 2.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.02M | -27.24M | -25.46M | -8.11M | -35.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.86M | 19.68M | 16.62M | -4.72M | -7.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -1.51B | 415.55M | -826.73M | -305.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.09M | -4.97M | -12.69M | -5.13M | -1.55M |
| רכישות, נטו | 174.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -435.91M | -991.22M | -48.99M | -24.18M | -259.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 314.62M | 242.68M | 71.08M | 161.11M | 499.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -935.98M | -754.85M | 406.15M | -958.53M | -544.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 341.70M | 812.74M | -452.37M | 993.52M | 478.28M |
| פירעון חוב | 298.53M | 0 | -3.27M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.06M | 0 | 104.00K | 320.00K | 3.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -378.34M | -252.35M | -100.00M | -60.00M | -40.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 419.45M | 1.07B | -349.20M | 1.05B | 514.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.65M | 570.12M | 1.04B | 888.19M | 601.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -457.47M | -467.97M | 149.90M | 286.41M | 256.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 570.12M | 1.04B | 888.19M | 601.78M | 345.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.65M | 570.12M | 1.04B | 888.19M | 601.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.92M | 222.68M | 174.03M | 114.48M | 82.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 265.01M | 227.65M | 186.72M | 119.62M | 83.89M |
| הוצאות הוניות | -7.09M | -4.97M | -12.69M | -5.13M | -1.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD