טיילור דיווייסז (TAYD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.66 | 12.76 | 5.88 | 4.12 | 5.70 |
| יחס מהיר | 7.43 | 11.22 | 5.03 | 3.49 | 4.94 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 1.16 | 2.14 | 1.16 | 0.90 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.44 | 0.78 | 1.12 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.44M | 57.53M | 46.71M | 36.94M | 36.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.10 | -0.09 | -0.25 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.16% | 44.05% | 46.40% | 46.74% | 39.97% |
| שיעור EBIT | 15.33% | 17.63% | 23.83% | 21.26% | 18.67% |
| שיעור EBITDA | 20.45% | 22.26% | 27.57% | 25.07% | 22.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.16% | 17.63% | 20.80% | 21.26% | 16.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.46% | 21.58% | 23.83% | 24.50% | 18.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.50% | 20.56% | 20.33% | 20.18% | 15.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.50% | 20.56% | 20.33% | 20.18% | 15.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.21% | 95.27% | 85.32% | 82.40% | 83.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.72% | 122.41% | 114.60% | 115.20% | 110.23% |
| תשואה על הנכסים | 8.43% | 11.02% | 13.14% | 14.27% | 10.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.64% | 11.75% | 15.17% | 17.56% | 12.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 10.08% | 15.52% | 18.50% | 13.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.00% | 9.60% | 13.24% | 15.24% | 11.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.46% | 11.05% | 13.19% | 14.33% | 10.86% |
| תשואת רווחים | 3.87% | 5.13% | 8.14% | 5.27% | 9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.58 | 3.48 | 4.22 | 4.66 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 22.01 | 40.58 | 22.17 | 16.50 | 14.05 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 3.10 | 3.06 | 3.16 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 3.38 | 3.83 | 3.99 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.54 | 0.65 | 0.71 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.80 | 1.11 | 1.21 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.64 | 213.78 | 189.29 | 171.70 | 151.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.52 | 104.85 | 86.42 | 78.34 | 87.87 |
| ימי מלאי | 148.70 | 117.93 | 119.34 | 115.48 | 89.86 |
| ימי אשראי מספקים | 16.58 | 8.99 | 16.46 | 22.12 | 25.98 |
| מחזור תפעולי | 180.22 | 222.78 | 205.75 | 193.82 | 177.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.55 | 2.23 | 2.39 | 3.94 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.85 | 1.55 | 1.56 | 3.51 | 1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.68 | 0.83 | 0.43 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.70 | 0.65 | 0.89 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.53 | 3.29 | 2.87 | 9.12 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.53 | 3.29 | 2.87 | 9.12 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.17 | 0.16 | 0.30 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.70% | 2.92% | 4.21% | 6.89% | 6.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.85 | 19.51 | 12.27 | 18.97 | 10.35 |
| מכפיל מכירות | 4.64 | 4.01 | 2.50 | 3.83 | 1.62 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.29 | 1.86 | 3.33 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.93 | 34.19 | 23.74 | 14.51 | 14.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.32 | 23.79 | 15.48 | 12.92 | 8.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | -2.03 | 1.00 | 0.38 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.29 | 1.86 | 3.33 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 22.24 | 17.93 | 8.97 | 15.02 | 6.85 |
| שווי חברה | 177.56M | 166.17M | 114.44M | 167.91M | 61.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.24 | 17.93 | 8.97 | 15.02 | 6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.55 | 3.99 | 2.47 | 3.77 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.64 | 34.00 | 23.50 | 14.27 | 14.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.39 | 23.66 | 15.32 | 12.70 | 7.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.23 | 23.07 | 19.73 | 15.20 | 14.29 |
| הון עצמי למניה | 23.31 | 23.15 | 19.82 | 15.28 | 14.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 12.40 | 13.23 | 14.78 | 13.30 | 11.46 |
| רווח נקי למניה | 2.17 | 2.72 | 3.01 | 2.68 | 1.79 |
| נטל מס | 1.00 | 0.95 | 0.85 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.22 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 0.82 | 0.79 | 1.47 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD