טיילור דיווייסז (TAYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02M | 7.47M | 13.22M | 7.71M | 3.31M |
| רווח נקי | 8.56M | 9.41M | 9.00M | 6.29M | 2.24M |
| פחת והפחתות | 1.90M | 1.73M | 1.70M | 1.47M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 325.00K | -585.39K | -444.00K | -494.00K | 115.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.22M | 1.05M | 417.25K | 201.28K |
| שינוי בהון החוזר | -5.29M | -4.84M | 1.53M | -314.68K | -593.59K |
| יתרת לקוחות | -638.79K | -1.93M | 108.71K | -1.11M | -346.12K |
| מלאי | 261.16K | -129.32K | -2.53M | -277.21K | 486.19K |
| יתרת ספקים | -544.98K | -319.61K | -278.81K | 290.83K | -360.50K |
| הון חוזר אחר | -4.37M | -2.47M | 4.24M | 781.89K | -373.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52M | 535.00K | 385.74K | 338.39K | -1.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.92M | -9.27M | -5.07M | -26.78M | -1.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.60M | -1.15M | -3.36M | -1.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50K |
| רכישת השקעות | 0 | -6.67M | -3.62M | -23.42M | -438.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.92M | -4.62K | -304.70K | -4.76K | 2.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 606.71K | 162.05K | -8.89M | 132.97K | 16.25K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.92M | 363.32K | 967.12K | 302.71K | 16.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.32M | -201.27K | -9.86M | -169.74K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 904.82K | 1.19M | 2.83M | 3.58M | 22.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -285.83K | -1.64M | -743.75K | -18.94M | 1.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 2.83M | 3.58M | 22.52M | 20.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 904.82K | 1.19M | 2.83M | 3.58M | 22.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.89M | 4.87M | 11.77M | 4.35M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02M | 7.47M | 13.22M | 7.71M | 3.31M |
| הוצאות הוניות | -2.14M | -2.60M | -1.45M | -3.36M | -1.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD