תאת טכנו (TATT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.83 | 4.89 | 2.97 | 2.40 | 2.59 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.67 | 1.17 | 1.10 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 1.51 | 0.19 | 0.41 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.44 | 0.32 | 0.17 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.44 | -0.15 | 0.06 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.92 | 6.72 | -0.90 | 0.16 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 128.02M | 115.96M | 61.82M | 39.43M | 24.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.29 | 1.46 | 1.61 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 11.47 | 7.08 | 2.19 | 0.66 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.04 | 18.23 | 8.49 | 3.61 | -1.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.30 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 1.54 | 2.04 | 3.53 | 3.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.27 | -1.34 | 0.72 | 1.25 | 7.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.98% | 24.77% | 21.70% | 19.74% | 18.84% |
| שיעור EBIT | 13.13% | 11.22% | 7.91% | 5.65% | -0.88% |
| שיעור EBITDA | 15.96% | 14.09% | 11.49% | 9.79% | 3.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.85% | 10.34% | 8.22% | 5.34% | -2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.76% | 10.65% | 7.47% | 4.61% | -1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.26% | 9.45% | 7.34% | 4.11% | -1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.95% | 9.45% | 7.34% | 4.11% | -1.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.21% | 88.70% | 98.28% | 89.02% | 106.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.54% | 103.03% | 90.88% | 86.39% | 82.48% |
| תשואה על הנכסים | 8.53% | 7.42% | 6.84% | 3.21% | -1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.75% | 9.54% | 9.97% | 5.15% | -2.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.85% | 9.55% | 9.98% | 5.72% | -1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.53% | 8.31% | 9.27% | 4.45% | -1.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.60% | 7.47% | 6.90% | 3.25% | -1.25% |
| תשואת רווחים | 4.91% | 3.12% | 4.20% | 5.14% | -3.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 5.33 | 5.12 | 5.69 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 10.31 | 9.80 | 9.14 | 6.71 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.77 | 1.74 | 1.78 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.38 | 3.47 | 2.51 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.79 | 0.93 | 0.78 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.72 | 2.34 | 2.25 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 249.38 | 239.04 | 244.05 | 229.21 | 256.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.82 | 68.52 | 71.26 | 64.18 | 67.43 |
| ימי מלאי | 221.81 | 205.91 | 210.05 | 204.95 | 243.37 |
| ימי אשראי מספקים | 48.25 | 35.39 | 37.26 | 39.92 | 54.42 |
| מחזור תפעולי | 297.63 | 274.44 | 281.31 | 269.13 | 310.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.12 | 1.24 | -0.56 | 0.25 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.33 | -1.06 | -0.37 | -2.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.91 | 0.49 | 0.62 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.27 | 1.88 | -1.47 | 4.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.37 | -1.13 | 0.40 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.37 | -1.13 | 0.40 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.85 | -0.30 | 0.08 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.04 | 0.02 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.65% | 0.75% | -4.11% | -3.66% | -44.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.17 | 32.13 | 23.78 | 19.47 | -30.24 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 3.03 | 1.75 | 0.80 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.25 | 3.06 | 2.38 | 1.00 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 60.07 | 134.15 | -24.32 | -27.35 | -2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.30 | 36.02 | -45.75 | 40.34 | -9.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 1.12 | 0.22 | -0.05 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 3.06 | 2.38 | 1.00 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 12.97 | 20.17 | 15.94 | 9.42 | 23.42 |
| שווי חברה | 390.46M | 505.67M | 278.67M | 104.94M | 69.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.09 | 20.17 | 15.94 | 9.42 | 23.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 2.84 | 1.83 | 0.92 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.21 | 125.79 | -25.46 | -31.55 | -3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.96 | 33.77 | -47.90 | 46.53 | -14.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.40 | 14.49 | 10.65 | 9.92 | 8.30 |
| הון עצמי למניה | 14.55 | 14.61 | 10.80 | 10.12 | 8.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 14.39 | 14.74 | 14.68 | 12.70 | 9.49 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.39 | 1.08 | 0.52 | -0.18 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 0.89 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.82 | 1.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.89 | -0.52 | 0.48 | 3.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD