פרוטרה תרפיוטיקס (TARA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.97 | 14.58 | 15.71 | 11.17 | 15.01 |
| יחס מהיר | 10.97 | 14.58 | 15.71 | 11.17 | 14.81 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 4.54 | 14.85 | 6.44 | 4.20 |
| יחס כושר פירעון | -4.71 | -4.37 | -3.09 | -3.77 | -5.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.97 | -5.15 | -3.27 | -6.11 | -4.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.37M | 146.45M | 157.84M | 58.07M | 74.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.16 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.48 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.81 | 3.58 | 0.79 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.17% | 88.99% | 90.73% | 92.68% | 98.34% |
| תשואה על הנכסים | -39.76% | -27.42% | -24.58% | -51.19% | -58.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.72% | -29.24% | -26.68% | -59.16% | -64.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.18% | -32.51% | -28.83% | -59.90% | -62.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.81% | -32.31% | -28.64% | -59.11% | -61.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.76% | -27.81% | -25.02% | -52.98% | -58.26% |
| תשואת רווחים | -46.28% | -25.16% | -41.02% | -189.74% | -218.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.10 | 0 | 0.14 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -18,911.06 | -3,496.74 | 0 | -2,605.31 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18,911.06 | 3,496.74 | 0 | 2,605.31 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.08 | -1.32 | -1.74 | -3.31 | -2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.09 | -1.32 | -1.74 | -3.32 | -2.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -183.71 | -599.63 | -568.38 | -834.60 | -220.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -183.71 | -599.63 | -568.38 | -834.60 | -220.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.06 | -16.78 | -7.99 | -6.87 | -4.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.37% | -24.73% | -32.99% | -176.52% | -88.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.82 | -3.98 | -2.43 | -0.53 | -0.46 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.16 | 0.65 | 0.31 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.20 | -4.04 | -3.03 | -0.57 | -1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -4.05 | -3.04 | -0.57 | -1.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.16 | 0.65 | 0.31 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -1.90 | -3.19 | 1.12 | 0.30 | -0.19 |
| שווי חברה | 132.23M | 182.02M | -49.58M | -12.82M | 12.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.90 | -3.19 | 1.12 | 0.30 | -0.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.99 | -3.22 | 1.38 | 0.34 | -0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00 | -3.23 | 1.38 | 0.34 | -0.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.64 | 4.52 | 7.96 | 5.79 | 9.06 |
| הון עצמי למניה | 2.64 | 4.59 | 8.12 | 6.03 | 9.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.15 | -1.34 | -2.17 | -3.57 | -5.86 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.98 | 0.80 | 0.93 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD