פרוטרה תרפיוטיקס (TARA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.37M | -35.81M | -37.56M | -26.46M | -34.50M |
| רווח נקי | -57.44M | -44.60M | -40.42M | -65.95M | -47.25M |
| פחת והפחתות | 362.00K | 332.00K | 341.00K | 248.00K | 117.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.83M | 4.13M | 6.09M | 6.69M | 10.36M |
| שינוי בהון החוזר | -2.94M | 4.01M | -4.14M | 539.00K | 534.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -873.00K | 1.38M | 848.00K | 631.00K | 40.00K |
| הון חוזר אחר | -2.07M | 2.63M | -4.99M | -92.00K | 494.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -173.00K | 324.00K | 569.00K | 32.02M | 1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.49M | 19.16M | 53.11M | 14.95M | -98.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.00K | -63.00K | -45.00K | -120.00K | -596.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -15.07K | 97.60K |
| רכישת השקעות | -204.63M | -29.38M | -12.19M | -43.55M | -124.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.23M | 48.60M | 65.34M | 58.62M | 27.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 15.07K | -97.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.72M | 139.87M | -91.00K | -90.00K | -228.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 82.90M | 136.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -91.00K | -90.00K | -228.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -185.00K | 3.86M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.40M | 163.54M | 40.33M | 24.87M | 36.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -113.14M | 123.21M | 15.46M | -11.60M | -132.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 163.54M | 40.33M | 24.87M | 36.47M | 169.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.40M | 163.54M | 40.33M | 24.87M | 36.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.46M | -35.87M | -37.60M | -26.58M | -35.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.37M | -35.81M | -37.56M | -26.46M | -34.50M |
| הוצאות הוניות | -94.00K | -63.00K | -45.00K | -120.00K | -596.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD