טאנטק הולדינגס (TANH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.59 | 6.59 | 10.02 | 6.57 | 7.88 |
| יחס מהיר | 6.57 | 6.57 | 10.00 | 6.50 | 7.82 |
| יחס מזומנים | 2.95 | 2.95 | 2.99 | 1.65 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -2.26 | -2.26 | -0.11 | 0.32 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.52 | 0.34 | 0.30 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.54 | -1.54 | 1.16 | 0.64 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.37M | 60.37M | 103.13M | 96.99M | 88.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.13 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -2.35 | -7.54 | -0.15 | 0.68 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.66 | -43.66 | 13.72 | 4.35 | 9.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 1.64 | 0.97 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 126.83 | 107.00 | 11.34 | 3.59 | 9.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 0.86 | -12.07 | -2.37 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.56% | 18.62% | 20.83% | 21.50% | 18.87% |
| שיעור EBIT | -31.82% | -86.62% | 2.13% | 16.49% | 11.83% |
| שיעור EBITDA | -31.38% | -86.17% | 5.92% | 17.44% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.82% | -31.82% | 9.28% | 3.87% | 11.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -87.34% | -87.34% | 1.45% | 15.60% | 13.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -80.88% | -80.88% | -7.55% | 11.80% | 5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -80.76% | -80.76% | -5.79% | 14.59% | 7.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.59% | 92.59% | -519.27% | 75.63% | 42.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 274.51% | 274.51% | 15.67% | 402.94% | 121.00% |
| תשואה על הנכסים | -25.02% | -25.02% | -2.27% | 3.94% | 2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.71% | -28.11% | -2.47% | 4.44% | 2.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.83% | -10.83% | 3.04% | 1.48% | 4.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.67% | -9.67% | -11.77% | 0.94% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.06% | -25.06% | -2.27% | 3.95% | 2.26% |
| תשואת רווחים | -6,498.91% | -1,346.64% | -90.76% | 4.24% | 3.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.01 | 1.01 | 0.56 | 0.56 | 0.64 |
| מחזור זכאים | 65.38 | 65.34 | 94,964.39 | 16.08 | 20.48 |
| מחזור מלאי | 128.90 | 128.81 | 177.77 | 30.06 | 48.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.94 | 38.94 | 36.28 | 19.90 | 17.40 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 356.98 | 356.98 | 658.70 | 640.04 | 563.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 359.73 | 359.73 | 656.65 | 650.59 | 573.45 |
| ימי מלאי | 2.83 | 2.83 | 2.05 | 12.14 | 7.56 |
| ימי אשראי מספקים | 5.58 | 5.59 | 0.00 | 22.69 | 17.82 |
| מחזור תפעולי | 362.56 | 362.57 | 658.70 | 662.73 | 581.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -149.62 | -126.23 | 9.42 | 1.90 | 8.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -149.62 | -126.23 | 9.23 | 1.76 | 8.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.92 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5,816,139.00 | 49.49 | 13.28 | 101.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5,816,139.00 | 49.49 | 13.28 | 101.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.25 | 0.88 | 0.55 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -70.94% | -252.46% | 109.32% | 3.69% | 9.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.70 | -185.60 | -1.10 | 23.60 | 28.38 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 2.78 | 1.60 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 1.05 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.41 | -0.40 | 0.91 | 27.08 | 10.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.40 | 0.90 | 25.04 | 10.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -2.45 | 0.01 | 0.01 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 1.05 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 1.68 | 0.79 | -10.67 | 13.59 | 10.82 |
| שווי חברה | -20.21M | -26.11M | -27.11M | 112.15M | 76.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.68 | 0.79 | -10.67 | 13.59 | 10.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.53 | -0.68 | -0.63 | 2.37 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.48 | 4.49 | -6.94 | 23.06 | 9.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 4.49 | -6.80 | 21.32 | 9.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,834.32 | 2,391.29 | 302.67 | 44.37 | 116.11 |
| הון עצמי למניה | 2,838.72 | 2,394.99 | 310.27 | 45.43 | 118.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 4.98 | 0.32 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 986.78 | 832.54 | 101.46 | 17.10 | 53.65 |
| רווח נקי למניה | -798.07 | -673.32 | -7.66 | 2.02 | 3.03 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | -5.19 | 0.76 | 0.42 |
| נטל ריבית | 2.75 | 1.01 | 0.68 | 0.95 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.11 | 0.16 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | -1.12 | 0.94 | 3.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD