טאנטק הולדינגס (TANH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.82M | 3.99M | 5.26M | 8.29M | -8.09M |
| רווח נקי | -30.96M | -3.57M | 5.58M | 2.59M | -10.69M |
| פחת והפחתות | 169.40K | 1.63M | 447.25K | 700.34K | 961.57K |
| מס הכנסה נדחה | -4.52M | 0 | 0 | 0 | 5.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84M |
| שינוי בהון החוזר | -9.62M | -1.02M | -568.32K | 4.17M | -6.17M |
| יתרת לקוחות | -13.06M | 4.85M | -3.51M | 673.74K | -9.57M |
| מלאי | 45.99K | 14.65K | -360.06K | 43.81K | -737.55K |
| יתרת ספקים | 477.44K | -817.72K | 1.67M | 671.67K | -16.27K |
| הון חוזר אחר | 2.91M | -5.07M | 556.87K | 2.78M | 4.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.11M | 6.94M | -201.49K | 833.34K | 535.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08M | -1.92M | -2.58M | -45.00M | 524.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -80.53K | -182.99K | -81.97K | -224.53K |
| רכישות, נטו | 79.70K | -889.00 | 0 | 35.79K | 748.61K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16M | -1.84M | -2.39M | -44.95M | 744.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.42M | 3.47M | 7.43M | 15.29M | 12.81M |
| פירעון חוב | 3.50M | -1.46M | 1.60M | 5.18M | -6.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 443.32K | 1.72M | 5.83M | 10.12M | 19.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -520.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21K | 3.21M | 11.70K | -4.57K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.06M | 35.21M | 29.13M | 18.98M | 43.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.34M | 553.86K | 29.36K | -3.17M | 988.50K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.13M | 6.09M | 10.14M | -24.59M | 6.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.19M | 29.13M | 18.98M | 43.57M | 37.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.06M | 35.21M | 29.13M | 18.98M | 43.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.82M | 3.90M | 4.86M | 8.21M | -8.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.82M | 3.99M | 5.26M | 8.29M | -8.09M |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -80.53K | -396.16K | -81.97K | -224.53K |
הנתונים מוצגים ב-USD