וולטוס איירוספייס (TAKOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.74 | 3.80 | 0.59 | 0.71 | 13.39 |
| יחס מהיר | 7.23 | 3.54 | 0.44 | 0.51 | 13.29 |
| יחס מזומנים | 6.27 | 3.15 | 0.08 | 0.09 | 12.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.60 | -0.61 | -0.26 | -0.22 | -2.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -0.57 | -0.61 | -0.11 | -9.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.90 | -0.87 | -0.99 | -0.18 | -2.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.06M | 24.58M | -19.49M | -13.83M | 15.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.23 | 0.42 | 0.70 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.31 | 0.88 | 5.66 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.24 | 0.47 | 0.85 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.14 | 0.26 | 0.70 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.34 | 2.12 | 8.12 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -2.16 | -0.84 | -0.36 | -0.36 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.15 | -3.18 | -3.71 | -5.44 | -15.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.61 | 0.51 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 1.74 | -3.81 | -3.92 | 4.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.06% | 32.46% | 35.20% | 31.93% | 28.03% |
| שיעור EBIT | -66.83% | -51.09% | -39.56% | -24.35% | -16.46% |
| שיעור EBITDA | -47.71% | -33.13% | -21.79% | -12.79% | -10.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -68.28% | -43.43% | -40.11% | -25.99% | -24.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -86.90% | -64.75% | -50.08% | -29.13% | -18.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -76.23% | -62.46% | -48.41% | -27.14% | -15.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -78.55% | -64.31% | -49.03% | -27.80% | -18.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.72% | 96.46% | 96.68% | 93.17% | 85.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.27% | 149.11% | 124.85% | 112.07% | 74.76% |
| תשואה על הנכסים | -20.50% | -23.06% | -22.74% | -35.21% | -23.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.18% | -30.85% | -48.18% | -286.09% | -24.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.96% | -18.66% | -29.08% | -74.42% | -38.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.36% | -16.55% | -21.03% | -39.21% | -29.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.18% | -37.61% | -55.86% | -44.76% | -31.54% |
| תשואת רווחים | -7.43% | -7.14% | -36.30% | -28.11% | -7.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 10.15 | 6.03 | 9.14 | 7.22 |
| מחזור זכאים | 18.84 | 16.13 | 4.60 | 8.14 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 6.58 | 7.07 | 5.67 | 7.96 | 180.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 4.71 | 2.35 | 3.28 | 11.35 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.37 | 0.47 | 1.30 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 2.44 | -4.31 | 6.43 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.35 | 64.93 | 45.62 | 40.99 | 4.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.28 | 35.95 | 60.54 | 39.93 | 50.58 |
| ימי מלאי | 55.45 | 51.61 | 64.40 | 45.88 | 2.02 |
| ימי אשראי מספקים | 19.37 | 22.63 | 79.32 | 44.83 | 47.77 |
| מחזור תפעולי | 111.73 | 87.55 | 124.94 | 85.81 | 52.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.23 | 1.12 | 2.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.40 | -4.42 | -8.59 | -0.95 | -67.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.40 | -4.42 | -8.59 | -0.95 | -67.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.35 | -0.52 | -0.09 | -54.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.22 | -0.46 | -0.05 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.20% | -3.08% | -38.34% | -10.06% | -19.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.46 | -13.75 | -3.34 | -3.56 | -13.58 |
| מכפיל מכירות | 10.90 | 8.75 | 1.33 | 0.97 | 2.11 |
| מכפיל הון | 3.65 | 4.32 | 1.33 | 10.18 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.22 | -32.52 | -2.61 | -9.94 | -5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.25 | -39.87 | -2.91 | -20.39 | -5.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.64 | 1.76 | -0.39 | -0.05 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.65 | 4.32 | 1.33 | 10.18 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | -20.50 | -24.67 | -9.93 | -11.47 | -15.73 |
| שווי חברה | 312.54M | 279.48M | 58.72M | 51.14M | 47.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.50 | -24.67 | -9.93 | -11.47 | -15.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.78 | 8.17 | 2.16 | 1.47 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.25 | -30.38 | -4.23 | -15.10 | -3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.30 | -37.25 | -4.72 | -30.97 | -3.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.06 | -0.03 | -0.02 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.20 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.39 | 0.33 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.34 | 0.93 | 0.17 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-CAD