וולטוס איירוספייס (TAKOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50M | -12.43M | -1.65M | -11.94M | -11.89M |
| רווח נקי | -22.00M | -13.31M | -9.46M | -13.41M | -14.70M |
| פחת והפחתות | 6.14M | 4.82M | 4.03M | 1.01M | 856.34K |
| מס הכנסה נדחה | -152.39K | -283.46K | -464.22K | 71.31K | 71.93K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.52M | 531.03K | 723.80K | 1.17M | 1.35M |
| שינוי בהון החוזר | -1.66M | -6.77M | 2.25M | -795.48K | 487.68K |
| יתרת לקוחות | 1.15M | -139.43K | 556.36K | -65.33K | 101.52K |
| מלאי | 579.78K | -120.05K | 778.40K | -118.62K | -226.65K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -773.81K | -714.00 |
| הון חוזר אחר | -3.39M | -6.51M | 1.34M | 162.30K | 386.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.65M | 2.57M | -4.76M | 21.51K | 43.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.67M | -664.71K | -2.03M | -176.99K | -687.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25M | -1.38M | -1.73M | -176.99K | -687.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 782.89K | -299.00K | -943.55K | -1.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -422.19K | -70.97K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.58M | 13.40M | 1.68M | -256.06K | 16.78M |
| פירעון חוב | -5.42M | 11.11M | 1.68M | -510.60K | 3.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.99M | 2.36M | 0 | 3.74M | 17.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -65.58K | -870.00 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -37.80K | -1.74K | -857.22K | -226.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.11M | 1.56M | 1.68M | 15.30M | 27.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 154.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.56M | 302.17K | -2.00M | -12.38M | 4.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56M | 1.26M | 3.68M | 27.67M | 23.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.11M | 1.56M | 1.68M | 15.30M | 27.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.20M | -13.88M | -3.39M | -12.12M | -12.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.50M | -12.43M | -7.68M | -11.94M | -11.89M |
| הוצאות הוניות | -1.70M | -1.45M | -1.73M | -176.99K | -687.37K |
הנתונים מוצגים ב-CAD